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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
AP Constructions | 7 437.00 | 1 836.00 | 5 601.00 | 7 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 838.00 | 45 518.00 | 4 320.00 | 49 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 077.00 | 50 657.00 | 13 421.00 | 64 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 821.00 | | 32 821.00 | 32 821.00 |
CF Disponibilités | 124 318.00 | | 124 318.00 | 124 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 100.00 | | 175 100.00 | 175 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 177.00 | 50 657.00 | 188 521.00 | 239 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 502.00 | 7 294.00 | | 7 502.00 |
DL TOTAL (I) | 18 504.00 | 18 296.00 | | 18 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 030.00 | 9 756.00 | | 8 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 414.00 | 53 383.00 | | 125 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 047.00 | 16 899.00 | | 16 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 685.00 | 31 825.00 | | 19 685.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | 535.00 | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 017.00 | 112 398.00 | | 170 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 521.00 | 130 694.00 | | 188 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 423 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 423 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 497.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 9 190.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673.00 | | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 9 190.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | -9 190.00 | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 1 496.00 | | 1 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 041.00 | 470 336.00 | | 424 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 539.00 | 463 042.00 | | 416 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 502.00 | 7 294.00 | | 7 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 467.00 | | | 61 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 665.00 | | | 54 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 159.00 | 2 497.00 | 50 657.00 | 48 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | 147.00 | 3 302.00 | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 004.00 | 2 350.00 | 47 354.00 | 45 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VB T. V. A. | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VI Groupe et associés | 125 414.00 | 125 414.00 | | 125 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 539.00 | 45 039.00 | 3 500.00 | 48 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 018.00 | 170 018.00 | | 170 018.00 |