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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
AP Constructions | 8 158.00 | 2 630.00 | 5 528.00 | 8 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 838.00 | 47 139.00 | 2 698.00 | 49 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 799.00 | 53 071.00 | 11 727.00 | 64 799.00 |
BZ Autres créances | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
CF Disponibilités | 45 215.00 | | 45 215.00 | 45 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 183.00 | | 80 183.00 | 80 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 982.00 | 53 071.00 | 91 911.00 | 144 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
DL TOTAL (I) | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 632.00 | | | 73 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 911.00 | | | 91 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 632.00 | | | 73 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 413 765.00 | 413 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 413 765.00 | 413 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 414.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352.00 | | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 454.00 | | | -1 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 126.00 | | | 414 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 850.00 | | | 406 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 077.00 | | 722.00 | 64 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 275.00 | | 722.00 | 57 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 656.00 | 2 414.00 | | 50 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 354.00 | 2 414.00 | | 47 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VB T. V. A. | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VI Groupe et associés | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 467.00 | 34 967.00 | 3 500.00 | 38 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 632.00 | 73 632.00 | | 73 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 325.00 | | | 91 325.00 |
ST Autres comptes | 79 278.00 | | | 79 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
ZE Dividendes | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 187.00 | | | 195 187.00 |