| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
AP Constructions | 8 159.00 | 3 242.00 | 4 917.00 | 8 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 893.00 | 48 560.00 | 2 333.00 | 50 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 853.00 | 55 104.00 | 10 750.00 | 65 853.00 |
BZ Autres créances | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
CF Disponibilités | 108 775.00 | | 108 775.00 | 108 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 349.00 | | 133 349.00 | 133 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 202.00 | 55 104.00 | 144 098.00 | 199 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 901.00 | 7 277.00 | | 5 901.00 |
DL TOTAL (I) | 16 902.00 | 18 278.00 | | 16 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 705.00 | 4 600.00 | | 3 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 409.00 | 17 322.00 | | 85 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 181.00 | 20 910.00 | | 16 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 686.00 | 30 649.00 | | 21 686.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 152.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 196.00 | 73 633.00 | | 127 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 098.00 | 91 911.00 | | 144 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 311 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 311 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 032.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 874.00 | 1 455.00 | | 1 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874.00 | 1 455.00 | | 1 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | -1 455.00 | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 556.00 | | 1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 621.00 | 414 127.00 | | 313 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 720.00 | 406 850.00 | | 307 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 901.00 | 7 277.00 | | 5 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 799.00 | | | 64 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 997.00 | | | 57 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 071.00 | 2 032.00 | | 53 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 769.00 | 2 032.00 | | 49 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VI Groupe et associés | 85 409.00 | 85 409.00 | | 85 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 074.00 | 24 574.00 | 3 500.00 | 28 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 196.00 | 127 196.00 | | 127 196.00 |