| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
AP Constructions | 8 158.00 | 4 057.00 | 4 100.00 | 8 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 892.00 | 49 773.00 | 1 119.00 | 50 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 853.00 | 57 133.00 | 8 719.00 | 65 853.00 |
BZ Autres créances | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
CF Disponibilités | 69 965.00 | | 69 965.00 | 69 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 621.00 | | 88 621.00 | 88 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 475.00 | 57 133.00 | 97 341.00 | 154 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 769.00 | 5 901.00 | | 8 769.00 |
DL TOTAL (I) | 19 770.00 | 16 902.00 | | 19 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 476.00 | 3 705.00 | | 3 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 759.00 | 85 409.00 | | 15 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 605.00 | 16 181.00 | | 21 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 643.00 | 21 686.00 | | 36 643.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 215.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 570.00 | 127 196.00 | | 77 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 341.00 | 144 098.00 | | 97 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 570.00 | | | 77 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 439 608.00 | 439 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 439 608.00 | 439 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 029.00 | |
GE Autres charges | | | 2 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 607.00 | 1 874.00 | | 8 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 607.00 | 1 874.00 | | 8 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 607.00 | -416.00 | | -8 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 1 155.00 | | 2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 619.00 | 313 621.00 | | 439 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 850.00 | 307 720.00 | | 430 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 769.00 | 5 901.00 | | 8 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 853.00 | | | 65 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 051.00 | | | 59 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 103.00 | 2 029.00 | | 55 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 801.00 | 2 029.00 | | 51 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VI Groupe et associés | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 155.00 | 18 655.00 | 3 500.00 | 22 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 570.00 | 77 570.00 | | 77 570.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30.00 | | | 30.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 586.00 | | | 64 586.00 |
ST Autres comptes | 76 104.00 | | | 76 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
ZE Dividendes | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 183.00 | | | 166 183.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |