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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AH Fonds commercial | 75 585.00 | | 75 585.00 | 75 585.00 |
AP Constructions | 41 203.00 | 30 363.00 | 10 840.00 | 41 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 575.00 | 49 886.00 | 13 690.00 | 63 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 482.00 | 106 129.00 | 106 354.00 | 212 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 698.00 | | 66 698.00 | 66 698.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 686.00 | | 54 686.00 | 54 686.00 |
BZ Autres créances | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 364.00 | | 102 364.00 | 102 364.00 |
CF Disponibilités | 30 508.00 | | 30 508.00 | 30 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 805.00 | | 268 805.00 | 268 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 287.00 | 106 129.00 | 375 159.00 | 481 287.00 |
CU Autres participations | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 597.00 | 167 597.00 | | 167 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
DG Autres réserves | 199 661.00 | 199 661.00 | | 199 661.00 |
DH Report à nouveau | -23 379.00 | -29 249.00 | | -23 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 416.00 | 5 870.00 | | -82 416.00 |
DL TOTAL (I) | 306 062.00 | 388 479.00 | | 306 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064.00 | 13 487.00 | | 1 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 658.00 | 46 320.00 | | 28 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 443.00 | 39 303.00 | | 38 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931.00 | 1 209.00 | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 097.00 | 102 894.00 | | 69 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 159.00 | 491 372.00 | | 375 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 155 101.00 | | 155 101.00 | 155 101.00 |
FG Production vendue services | 131 072.00 | | 131 072.00 | 131 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 173.00 | | 286 173.00 | 286 173.00 |
FM Production stockée | | | -5 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 955.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 292.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 2 066.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | 2 049.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -329.00 | -135.00 | | -329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 769.00 | 386 926.00 | | 281 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 185.00 | 381 056.00 | | 364 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 416.00 | 5 870.00 | | -82 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 334.00 | 5 302.00 | | 3 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 601.00 | | | 212 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 119.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119.00 | 6 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119.00 | 212 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 983.00 | | | 79 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 260.00 | | | 126 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 174.00 | 8 955.00 | | 97 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 776.00 | 8 955.00 | | 92 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 54 686.00 | | | 54 686.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 464.00 | 69 235.00 | 229.00 | 69 464.00 |
VW T.V.A. | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 097.00 | 69 097.00 | | 69 097.00 |