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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AH Fonds commercial | 75 585.00 | | 75 585.00 | 75 585.00 |
AP Constructions | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 543.00 | 20 191.00 | 1 352.00 | 21 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 893.00 | 60 147.00 | 1 747.00 | 61 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 633.00 | 125 939.00 | 84 694.00 | 210 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 121.00 | | 67 121.00 | 67 121.00 |
BN En cours de production de biens | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 781.00 | | 68 781.00 | 68 781.00 |
BZ Autres créances | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 212.00 | | 50 212.00 | 50 212.00 |
CF Disponibilités | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 842.00 | | 194 842.00 | 194 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 475.00 | 125 939.00 | 279 536.00 | 405 475.00 |
CU Autres participations | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 597.00 | 167 597.00 | | 167 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
DG Autres réserves | 199 661.00 | 199 661.00 | | 199 661.00 |
DH Report à nouveau | -167 527.00 | -152 109.00 | | -167 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 363.00 | -15 418.00 | | -12 363.00 |
DL TOTAL (I) | 231 967.00 | 244 330.00 | | 231 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 664.00 | 6 110.00 | | 16 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 485.00 | 7 280.00 | | 5 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 112.00 | 19 084.00 | | 11 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 298.00 | 12 187.00 | | 14 298.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 569.00 | 44 664.00 | | 47 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 536.00 | 288 995.00 | | 279 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 121 348.00 | | 121 348.00 | 121 348.00 |
FG Production vendue services | 131 621.00 | | 131 621.00 | 131 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 969.00 | | 252 969.00 | 252 969.00 |
FM Production stockée | | | -6 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 306.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 901.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 901.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 229.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 672.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 740.00 | 252 779.00 | | 259 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 103.00 | 268 197.00 | | 272 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 363.00 | -15 418.00 | | -12 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 748.00 | 3 334.00 | | 1 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 203.00 | | 120.00 | 211 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 210 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 124 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 983.00 | | | 79 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 209.00 | | 120.00 | 125 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 323.00 | 7 306.00 | 690.00 | 119 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 925.00 | 7 306.00 | 690.00 | 114 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 68 781.00 | 68 781.00 | | 68 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 826.00 | 70 826.00 | | 70 826.00 |
VW T.V.A. | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |