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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AH Fonds commercial | 75 585.00 | | 75 585.00 | 75 585.00 |
AP Constructions | 41 203.00 | 38 064.00 | 3 139.00 | 41 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 960.00 | 20 189.00 | 1 772.00 | 21 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 046.00 | 56 672.00 | 5 374.00 | 62 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 211 203.00 | 119 323.00 | 91 880.00 | 211 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 890.00 | | 66 890.00 | 66 890.00 |
BN En cours de production de biens | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 795.00 | | 57 795.00 | 57 795.00 |
BZ Autres créances | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 115.00 | | 197 115.00 | 197 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 317.00 | 119 323.00 | 288 995.00 | 408 317.00 |
CU Autres participations | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 597.00 | 167 597.00 | | 167 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
DG Autres réserves | 199 661.00 | 199 661.00 | | 199 661.00 |
DH Report à nouveau | -152 109.00 | -105 795.00 | | -152 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 418.00 | -46 314.00 | | -15 418.00 |
DL TOTAL (I) | 244 330.00 | 259 748.00 | | 244 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 110.00 | 8 885.00 | | 6 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 280.00 | 482.00 | | 7 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 084.00 | 19 695.00 | | 19 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 187.00 | 33 704.00 | | 12 187.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 999.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 664.00 | 63 766.00 | | 44 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 995.00 | 323 514.00 | | 288 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -38.00 | | -38.00 | -38.00 |
FD Production vendue biens | 118 669.00 | | 118 669.00 | 118 669.00 |
FG Production vendue services | 121 862.00 | | 121 862.00 | 121 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 493.00 | | 240 493.00 | 240 493.00 |
FM Production stockée | | | 9 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 672.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | 233.00 | | 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901.00 | 233.00 | | 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672.00 | 233.00 | | 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 779.00 | 311 304.00 | | 252 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 197.00 | 357 618.00 | | 268 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 418.00 | -46 314.00 | | -15 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 592.00 | | 1 038.00 | 211 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 6 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 428.00 | 211 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 125 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 983.00 | | | 79 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 370.00 | | 1 038.00 | 125 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 849.00 | 8 672.00 | 1 199.00 | 111 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 451.00 | 8 672.00 | 1 199.00 | 107 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 57 795.00 | 57 795.00 | | 57 795.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 953.00 | 66 953.00 | | 66 953.00 |
VW T.V.A. | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |