| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AH Fonds commercial | 75 585.00 | | 75 585.00 | 75 585.00 |
AP Constructions | 41 203.00 | 34 213.00 | 6 990.00 | 41 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 006.00 | 20 994.00 | 1 012.00 | 22 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 161.00 | 52 244.00 | 9 917.00 | 62 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 592.00 | 111 849.00 | 99 743.00 | 211 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 606.00 | | 65 606.00 | 65 606.00 |
BN En cours de production de biens | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 426.00 | | 30 426.00 | 30 426.00 |
BZ Autres créances | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 364.00 | | 102 364.00 | 102 364.00 |
CF Disponibilités | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 771.00 | | 223 771.00 | 223 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 363.00 | 111 849.00 | 323 514.00 | 435 363.00 |
CU Autres participations | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 597.00 | 167 597.00 | | 167 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
DG Autres réserves | 199 661.00 | 199 661.00 | | 199 661.00 |
DH Report à nouveau | -105 795.00 | -23 379.00 | | -105 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 314.00 | -82 416.00 | | -46 314.00 |
DL TOTAL (I) | 259 748.00 | 306 062.00 | | 259 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 885.00 | 1 064.00 | | 8 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482.00 | | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 695.00 | 28 658.00 | | 19 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 704.00 | 38 443.00 | | 33 704.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 931.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 766.00 | 69 097.00 | | 63 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 514.00 | 375 159.00 | | 323 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -11.00 | | -11.00 | -11.00 |
FD Production vendue biens | 156 470.00 | | 156 470.00 | 156 470.00 |
FG Production vendue services | 131 452.00 | | 131 452.00 | 131 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 912.00 | | 287 912.00 | 287 912.00 |
FM Production stockée | | | 1 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 336.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 512.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | 6.00 | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | 6.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | 6.00 | | 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 304.00 | 281 769.00 | | 311 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 618.00 | 364 185.00 | | 357 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 314.00 | -82 416.00 | | -46 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 482.00 | | 1 725.00 | 212 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 616.00 | 211 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 616.00 | 125 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 983.00 | | | 79 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 260.00 | | 1 725.00 | 126 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 129.00 | 8 336.00 | 2 616.00 | 106 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 730.00 | 8 336.00 | 2 616.00 | 101 730.00 |