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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 872.00 | | 37 872.00 | 37 872.00 |
AP Constructions | 257 292.00 | 48 242.00 | 209 049.00 | 257 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 697.00 | 2 178.00 | 7 518.00 | 9 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 851.00 | | 361 851.00 | 361 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 298.00 | 59 792.00 | 2 069 505.00 | 2 129 298.00 |
BZ Autres créances | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
CF Disponibilités | 369 837.00 | | 369 837.00 | 369 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 313.00 | | 380 313.00 | 380 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 611.00 | 59 792.00 | 2 449 819.00 | 2 509 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
CU Autres participations | 1 450 126.00 | 9 372.00 | 1 440 754.00 | 1 450 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 806 391.00 | | | 1 806 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 276.00 | | | 62 276.00 |
DK Provisions réglementées | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 787.00 | | | 2 052 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 436.00 | | | 380 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 031.00 | | | 397 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 819.00 | | | 2 449 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 031.00 | | | 397 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 169.00 | | | 119 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 892.00 | | | 56 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 276.00 | | | 62 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 755.00 | | | 2 169 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 129 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 653.00 | | | 344 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825 102.00 | | | 1 825 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 511.00 | 17 516.00 | 46 607.00 | 79 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 511.00 | 17 516.00 | 46 607.00 | 79 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 436.00 | 380 436.00 | | 380 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 851.00 | | | 361 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 787.00 | 22 935.00 | 361 851.00 | 384 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 032.00 | 397 032.00 | | 397 032.00 |