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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 450.00 | 4 058.00 | 108 392.00 | 112 450.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 586.00 | 7 363.00 | 33 223.00 | 40 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 814.00 | | 295 814.00 | 295 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 452.00 | 20 116.00 | 1 855 335.00 | 1 875 452.00 |
BZ Autres créances | 71 335.00 | | 71 335.00 | 71 335.00 |
CF Disponibilités | 301 573.00 | | 301 573.00 | 301 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 909.00 | | 372 909.00 | 372 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 360.00 | 20 116.00 | 2 228 244.00 | 2 248 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312 890.00 | | | 312 890.00 |
CU Autres participations | 1 409 526.00 | 8 695.00 | 1 400 831.00 | 1 409 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 830 038.00 | 1 808 668.00 | | 1 830 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 849.00 | 81 371.00 | | 74 849.00 |
DK Provisions réglementées | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 408.00 | 2 073 559.00 | | 2 088 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 88.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 962.00 | 151 674.00 | | 136 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 780.00 | | 2 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 837.00 | 162 161.00 | | 139 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 244.00 | 2 235 719.00 | | 2 228 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 837.00 | 162 161.00 | | 139 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 88.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 000.00 | 205 000.00 | | 179 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 000.00 | 205 600.00 | | 179 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 959.00 | 159 534.00 | | 133 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 959.00 | 159 534.00 | | 133 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 041.00 | 46 066.00 | | 45 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 951.00 | 25 447.00 | | 18 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 279.00 | 294 092.00 | | 261 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 430.00 | 212 721.00 | | 186 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 849.00 | 81 371.00 | | 74 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 684.00 | | 173 971.00 | 1 884 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 278.00 | 1 722 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 203.00 | 1 875 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 925.00 | 40 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 066.00 | | 44 445.00 | 161 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723 618.00 | | 17 076.00 | 1 723 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 866.00 | 10 521.00 | 30 966.00 | 31 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 058.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 866.00 | 6 463.00 | 30 966.00 | 31 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 962.00 | 136 962.00 | | 136 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 814.00 | 295 814.00 | | 295 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VP Divers | 71 335.00 | 71 335.00 | | 71 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 225.00 | 384 225.00 | | 384 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 837.00 | 139 837.00 | | 139 837.00 |