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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 449.00 | 15 302.00 | 97 146.00 | 112 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 586.00 | 15 045.00 | 25 541.00 | 40 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 814.00 | | 295 814.00 | 295 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 335.00 | 39 043.00 | 2 089 292.00 | 2 128 335.00 |
BZ Autres créances | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
CF Disponibilités | 102 851.00 | | 102 851.00 | 102 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 019.00 | | 121 019.00 | 121 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 354.00 | 39 043.00 | 2 210 311.00 | 2 249 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
CU Autres participations | 1 659 745.00 | 8 695.00 | 1 651 050.00 | 1 659 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 844 887.00 | 1 830 038.00 | | 1 844 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 171.00 | 74 849.00 | | 57 171.00 |
DK Provisions réglementées | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 579.00 | 2 088 408.00 | | 2 085 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 80.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 866.00 | 136 962.00 | | 121 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 794.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 732.00 | 139 837.00 | | 124 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 311.00 | 2 228 244.00 | | 2 210 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 732.00 | 139 837.00 | | 124 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 80.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 179 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133 959.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 041.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 025.00 | 18 951.00 | | 9 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 971.00 | 261 279.00 | | 94 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 799.00 | 186 430.00 | | 37 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 171.00 | 74 849.00 | | 57 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 452.00 | | 269 959.00 | 1 875 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 076.00 | 1 975 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 076.00 | 2 128 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 955 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 450.00 | | | 112 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 586.00 | | | 40 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722 416.00 | | 269 959.00 | 1 722 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 421.00 | 18 927.00 | | 11 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 058.00 | 11 245.00 | | 4 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 363.00 | 7 682.00 | | 7 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 867.00 | 121 867.00 | | 121 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 814.00 | | 295 814.00 | 295 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 722.00 | 37 908.00 | 295 814.00 | 333 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 733.00 | 124 733.00 | | 124 733.00 |