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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 449.00 | 37 792.00 | 74 656.00 | 112 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 978.00 | 20 528.00 | 29 450.00 | 49 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 814.00 | | 295 814.00 | 295 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 955.00 | 58 320.00 | 2 078 634.00 | 2 136 955.00 |
BZ Autres créances | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CF Disponibilités | 148 879.00 | | 148 879.00 | 148 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 023.00 | | 160 023.00 | 160 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 978.00 | 58 320.00 | 2 238 657.00 | 2 296 978.00 |
CU Autres participations | 1 659 745.00 | | 1 659 745.00 | 1 659 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 854 298.00 | | | 1 854 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 869.00 | | | 68 869.00 |
DK Provisions réglementées | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 687.00 | | | 2 106 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 621.00 | | | 128 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 969.00 | | | 131 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 657.00 | | | 2 238 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 969.00 | | | 131 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 046.00 | | | 105 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 869.00 | | | 68 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 810.00 | | | 2 137 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 855.00 | 1 974 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855.00 | 2 136 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 450.00 | | | 112 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 978.00 | | | 49 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975 383.00 | | | 1 975 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 516.00 | 20 805.00 | | 37 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 548.00 | 11 245.00 | | 26 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 968.00 | 9 560.00 | | 10 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 622.00 | 128 622.00 | | 128 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 814.00 | | 295 814.00 | 295 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 926.00 | 11 144.00 | 314 783.00 | 325 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 970.00 | 131 970.00 | | 131 970.00 |