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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 009.00 | 70 886.00 | 18 124.00 | 89 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 565.00 | 132 447.00 | 49 117.00 | 181 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 815.00 | 214 359.00 | 71 456.00 | 285 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 556.00 | 8 903.00 | 34 653.00 | 43 556.00 |
BN En cours de production de biens | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 468.00 | 822.00 | 522 646.00 | 523 468.00 |
BZ Autres créances | 34 092.00 | | 34 092.00 | 34 092.00 |
CF Disponibilités | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 550.00 | 9 724.00 | 604 826.00 | 614 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 364.00 | 224 083.00 | 676 282.00 | 900 364.00 |
CU Autres participations | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 362 932.00 | 355 603.00 | | 362 932.00 |
DH Report à nouveau | | -10 028.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 126.00 | 17 357.00 | | 17 126.00 |
DL TOTAL (I) | 388 527.00 | 371 402.00 | | 388 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 609.00 | 23 718.00 | | 50 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 874.00 | 233.00 | | 8 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 540.00 | 120 929.00 | | 46 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 769.00 | 83 239.00 | | 109 769.00 |
EA Autres dettes | 55 050.00 | 2 416.00 | | 55 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 754.00 | 230 535.00 | | 287 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 282.00 | 601 936.00 | | 676 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 084 608.00 | | 1 084 608.00 | 1 084 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 608.00 | | 1 084 608.00 | 1 084 608.00 |
FM Production stockée | | | -31 120.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 724.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 068.00 | | | 38 068.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 667.00 | 4 583.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 735.00 | 4 583.00 | | 39 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 817.00 | 993.00 | | 43 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 192.00 | 1 266.00 | | 44 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 457.00 | 3 317.00 | | -4 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 342.00 | 1 086 436.00 | | 1 109 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 216.00 | 1 069 078.00 | | 1 092 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 126.00 | 17 357.00 | | 17 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 189.00 | | | 300 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 948.00 | | | 284 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 092.00 | 21 816.00 | 19 549.00 | 212 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 066.00 | 21 816.00 | 19 549.00 | 201 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 125.00 | 8 903.00 | 8 125.00 | 8 125.00 |
6T Sur comptes clients | | 822.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 125.00 | 9 725.00 | 8 125.00 | 8 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 125.00 | 9 725.00 | 8 125.00 | 8 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 050.00 | 55 050.00 | | 55 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 245.00 | 561 245.00 | 1 000.00 | 562 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 754.00 | 287 754.00 | | 287 754.00 |