| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
AP Constructions | 388 550.00 | 5 498.00 | 383 052.00 | 388 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 608.00 | 117 778.00 | 422 830.00 | 540 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 512.00 | 168 970.00 | 24 542.00 | 193 512.00 |
AX Avances et acomptes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 958.00 | 296 966.00 | 837 991.00 | 1 134 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 670.00 | | 43 670.00 | 43 670.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 864 054.00 | | 864 054.00 | 864 054.00 |
BZ Autres créances | 312 310.00 | | 312 310.00 | 312 310.00 |
CF Disponibilités | 137 420.00 | | 137 420.00 | 137 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 691.00 | | 1 363 691.00 | 1 363 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 649.00 | 296 966.00 | 2 201 682.00 | 2 498 649.00 |
CU Autres participations | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 575 896.00 | 565 748.00 | | 575 896.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 178.00 | 10 151.00 | | 121 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186 213.00 | | | 186 213.00 |
DL TOTAL (I) | 891 760.00 | 584 370.00 | | 891 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 949.00 | 705.00 | | 562 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 976.00 | 15.00 | | 38 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 253.00 | 104 909.00 | | 370 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 985.00 | 100 657.00 | | 222 985.00 |
EA Autres dettes | 114 760.00 | 72 443.00 | | 114 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 922.00 | 278 729.00 | | 1 309 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 682.00 | 863 099.00 | | 2 201 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 866 959.00 | | 1 866 959.00 | 1 866 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 959.00 | | 1 866 959.00 | 1 866 959.00 |
FM Production stockée | | | -9 084.00 | |
FN Production immobilisée | | | 200 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 981 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 688.00 | 5 400.00 | | 7 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 188.00 | 5 400.00 | | 9 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 276.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 059.00 | 333.00 | | 4 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 307.00 | 6 009.00 | | 4 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 881.00 | -609.00 | | 4 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 169.00 | -32 042.00 | | 34 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 041.00 | 1 236 866.00 | | 2 083 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 864.00 | 1 226 715.00 | | 1 961 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 178.00 | 10 151.00 | | 121 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 996.00 | 51 302.00 | 11 332.00 | 256 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 276.00 | 51 302.00 | 11 332.00 | 252 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 976.00 | 38 976.00 | | 38 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 253.00 | 370 253.00 | | 370 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 985.00 | 222 985.00 | | 222 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 760.00 | 114 760.00 | | 114 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 949.00 | 55 279.00 | 234 413.00 | 562 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182 601.00 | 1 182 601.00 | | 1 182 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 574.00 | 1 182 601.00 | 1 972.00 | 1 184 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 922.00 | 802 252.00 | 234 413.00 | 1 309 922.00 |