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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 4 681.00 | 39.00 | 4 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 966.00 | 80 861.00 | 11 105.00 | 91 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 353.00 | 142 132.00 | 54 220.00 | 196 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 254.00 | 227 674.00 | 69 579.00 | 297 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 707 104.00 | 124 776.00 | 582 328.00 | 707 104.00 |
BZ Autres créances | 63 228.00 | | 63 228.00 | 63 228.00 |
CF Disponibilités | 90 610.00 | | 90 610.00 | 90 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 848.00 | 124 776.00 | 757 071.00 | 881 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 101.00 | 352 451.00 | 826 651.00 | 1 179 101.00 |
CU Autres participations | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 356 388.00 | 380 057.00 | | 356 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 165.00 | 39 201.00 | | 149 165.00 |
DL TOTAL (I) | 514 023.00 | 427 729.00 | | 514 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 533.00 | 33 907.00 | | 21 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 065.00 | 8 022.00 | | 6 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 426.00 | 124 434.00 | | 83 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 011.00 | 135 868.00 | | 138 011.00 |
EA Autres dettes | 63 593.00 | 17 493.00 | | 63 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 628.00 | 324 574.00 | | 312 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 651.00 | 752 303.00 | | 826 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
6T Sur comptes clients | 4 109.00 | 120 668.00 | | 4 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 361.00 | 120 668.00 | 7 253.00 | 11 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 361.00 | 120 668.00 | 7 253.00 | 11 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 426.00 | 83 426.00 | | 83 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 593.00 | 63 593.00 | | 63 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 533.00 | 12 419.00 | 9 113.00 | 21 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 011.00 | 138 011.00 | | 138 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 385.00 | 770 385.00 | 1 000.00 | 771 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 628.00 | 303 514.00 | 9 113.00 | 312 628.00 |