| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 440.00 | 94 954.00 | 15 485.00 | 110 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 796.00 | 157 322.00 | 40 474.00 | 197 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 316 171.00 | 256 996.00 | 59 175.00 | 316 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
BN En cours de production de biens | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 187.00 | | 665 187.00 | 665 187.00 |
BZ Autres créances | 90 130.00 | | 90 130.00 | 90 130.00 |
CF Disponibilités | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 803 924.00 | | 803 924.00 | 803 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 095.00 | 256 996.00 | 863 099.00 | 1 120 095.00 |
CU Autres participations | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 565 748.00 | 505 553.00 | | 565 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 151.00 | 90 196.00 | | 10 151.00 |
DL TOTAL (I) | 584 370.00 | 604 218.00 | | 584 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705.00 | 9 113.00 | | 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 11 223.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 909.00 | 58 095.00 | | 104 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 657.00 | 104 759.00 | | 100 657.00 |
EA Autres dettes | 72 443.00 | 92 403.00 | | 72 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 729.00 | 275 592.00 | | 278 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 099.00 | 879 811.00 | | 863 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 155.00 | 28 449.00 | 2 608.00 | 231 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 435.00 | 28 449.00 | 2 608.00 | 226 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 598.00 | | 125 598.00 | 125 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 598.00 | | 125 598.00 | 125 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 598.00 | | 125 598.00 | 125 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 909.00 | 104 909.00 | | 104 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 657.00 | 100 657.00 | | 100 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 443.00 | 72 443.00 | | 72 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 317.00 | 755 317.00 | | 755 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 729.00 | 278 729.00 | | 278 729.00 |