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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 536 182.00 | | 1 536 182.00 | 1 536 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 893 314.00 | | 54 893 314.00 | 54 893 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BZ Autres créances | 496 283.00 | | 496 283.00 | 496 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CF Disponibilités | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 640.00 | | 530 640.00 | 530 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 423 954.00 | | 55 423 954.00 | 55 423 954.00 |
CU Autres participations | 53 357 132.00 | | 53 357 132.00 | 53 357 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 824 870.00 | | | 10 824 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082 487.00 | | | 1 082 487.00 |
DG Autres réserves | 12 853 924.00 | | | 12 853 924.00 |
DH Report à nouveau | -16 113 036.00 | | | -16 113 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 935 247.00 | | | 3 935 247.00 |
DL TOTAL (I) | 12 583 493.00 | | | 12 583 493.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22 576 123.00 | | | 22 576 123.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 196 474.00 | | | 13 196 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 063 425.00 | | | 7 063 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 840 462.00 | | | 42 840 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 423 954.00 | | | 55 423 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 119 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 941 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 935 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 119 705.00 | | | 6 119 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 458.00 | | | 2 184 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 935 247.00 | | | 3 935 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 757 132.00 | | 136 182.00 | 58 757 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000 000.00 | 54 893 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000 000.00 | 54 893 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 757 132.00 | | 136 182.00 | 58 757 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 576 123.00 | 22 576 123.00 | | 22 576 123.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 13 196 474.00 | 13 196 474.00 | | 13 196 474.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 635 936.00 | 1 635 936.00 | | 1 635 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UP Prêts | 1 536 182.00 | 1 536 182.00 | | 1 536 182.00 |
UX Autres créances clients | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | | | 501.00 |
VC Groupe et associés | 493 282.00 | | | 493 282.00 |
VI Groupe et associés | 5 427 490.00 | 5 427 490.00 | | 5 427 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 905.00 | 2 057 905.00 | | 2 057 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 840 462.00 | 42 840 462.00 | | 42 840 462.00 |