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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 53 357 132.00 | | 53 357 132.00 | 53 357 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 362 313.00 | | 53 362 313.00 | 53 362 313.00 |
CU Autres participations | 53 357 132.00 | | 53 357 132.00 | 53 357 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 824 870.00 | 10 824 870.00 | | 10 824 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082 487.00 | 1 082 487.00 | | 1 082 487.00 |
DG Autres réserves | 240 888.00 | 240 887.00 | | 240 888.00 |
DH Report à nouveau | 14 796 295.00 | 14 796 295.00 | | 14 796 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 860 652.00 | 1 717 660.00 | | 2 860 652.00 |
DL TOTAL (I) | 29 805 193.00 | 28 662 201.00 | | 29 805 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 531 228.00 | 8 490 247.00 | | 5 531 228.00 |
EA Autres dettes | 18 025 893.00 | 16 212 145.00 | | 18 025 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 557 121.00 | 24 702 392.00 | | 23 557 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 362 313.00 | 53 364 594.00 | | 53 362 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 16 262 782.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 200 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 200 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 863 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 860 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 200 425.00 | 2 067 582.00 | | 3 200 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 773.00 | 349 921.00 | | 339 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 860 652.00 | 1 717 661.00 | | 2 860 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 357 132.00 | | | 53 357 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 357 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 357 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 357 132.00 | | | 53 357 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 531 228.00 | 292 044.00 | | 5 531 228.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VI Groupe et associés | 18 025 893.00 | 18 025 893.00 | | 18 025 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 200 425.00 | | | 3 200 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 557 121.00 | 18 317 937.00 | | 23 557 121.00 |