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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 53 357 132.00 | | 53 357 132.00 | 53 357 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BZ Autres créances | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 364 594.00 | | 53 364 594.00 | 53 364 594.00 |
CU Autres participations | 53 357 132.00 | | 53 357 132.00 | 53 357 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 824 870.00 | 10 824 870.00 | | 10 824 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082 487.00 | 1 082 487.00 | | 1 082 487.00 |
DG Autres réserves | 240 887.00 | 240 887.00 | | 240 887.00 |
DH Report à nouveau | 14 796 295.00 | 14 796 295.00 | | 14 796 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 717 660.00 | 12 299 350.00 | | 1 717 660.00 |
DL TOTAL (I) | 28 662 201.00 | 39 243 891.00 | | 28 662 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 490 247.00 | 10 254 005.00 | | 8 490 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 288.00 | | |
EA Autres dettes | 16 212 145.00 | 3 865 800.00 | | 16 212 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 702 392.00 | 14 120 093.00 | | 24 702 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 364 594.00 | 53 363 985.00 | | 53 364 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 262 782.00 | 3 992 680.00 | | 16 262 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 067 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 722 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 717 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 581.00 | 12 864 445.00 | | 2 067 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 921.00 | 565 095.00 | | 349 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 717 660.00 | 12 299 350.00 | | 1 717 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 357 132.00 | | | 53 357 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 357 132.00 | | | 53 357 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 357 132.00 | | | 53 357 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 357 132.00 | | | 53 357 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 490 247.00 | 50 637.00 | 8 439 610.00 | 8 490 247.00 |
UX Autres créances clients | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VI Groupe et associés | 16 212 146.00 | 16 212 146.00 | | 16 212 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 763 759.00 | | | 1 763 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 702 393.00 | 16 262 783.00 | 8 439 610.00 | 24 702 393.00 |