| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 538 655.00 | | 1 538 655.00 | 1 538 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 895 788.00 | | 54 895 788.00 | 54 895 788.00 |
BZ Autres créances | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 899 796.00 | | 54 899 796.00 | 54 899 796.00 |
CU Autres participations | 53 357 132.00 | | 53 357 132.00 | 53 357 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 824 870.00 | 10 824 870.00 | | 10 824 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082 487.00 | 1 082 487.00 | | 1 082 487.00 |
DG Autres réserves | 240 887.00 | 240 888.00 | | 240 887.00 |
DH Report à nouveau | -763 103.00 | 435 248.00 | | -763 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 559 399.00 | -1 198 351.00 | | 15 559 399.00 |
DL TOTAL (I) | 26 944 540.00 | 11 385 141.00 | | 26 944 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 954 968.00 | 44 018 726.00 | | 27 954 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 955 256.00 | 44 018 726.00 | | 27 955 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 899 796.00 | 55 403 867.00 | | 54 899 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 414 218.00 | | | 5 414 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 729 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 735 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 567 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 559 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 735 727.00 | 34 010.00 | | 16 735 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 328.00 | 1 232 362.00 | | 1 176 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 559 399.00 | -1 198 351.00 | | 15 559 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 895 788.00 | | | 54 895 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 895 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 895 788.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 895 788.00 | | | 54 895 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 597 391.00 | 56 353.00 | | 22 597 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UP Prêts | 1 538 656.00 | 1 538 656.00 | | 1 538 656.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VI Groupe et associés | 5 357 577.00 | 5 357 577.00 | | 5 357 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 644 156.00 | | | 15 644 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 157.00 | 1 539 157.00 | | 1 539 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 955 256.00 | 5 414 218.00 | | 27 955 256.00 |