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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 7 153 206.00 | 650 000.00 | 6 503 206.00 | 7 153 206.00 |
AN Terrains | 170 806.00 | 63 366.00 | 107 439.00 | 170 806.00 |
AP Constructions | 2 656 294.00 | 1 577 400.00 | 1 078 893.00 | 2 656 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 546.00 | 795 364.00 | 377 182.00 | 1 172 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673 568.00 | 1 294 159.00 | 379 409.00 | 1 673 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 034 370.00 | | 1 034 370.00 | 1 034 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 398.00 | | 38 398.00 | 38 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 543 580.00 | 4 384 280.00 | 10 159 300.00 | 14 543 580.00 |
BT Marchandises | 2 684 806.00 | | 2 684 806.00 | 2 684 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 243.00 | 45 054.00 | 262 189.00 | 307 243.00 |
BZ Autres créances | 931 112.00 | | 931 112.00 | 931 112.00 |
CF Disponibilités | 486 804.00 | | 486 804.00 | 486 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 440.00 | | 93 440.00 | 93 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 503 408.00 | 45 054.00 | 4 458 354.00 | 4 503 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 046 989.00 | 4 429 334.00 | 14 617 654.00 | 19 046 989.00 |
CU Autres participations | 640 400.00 | | 640 400.00 | 640 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DG Autres réserves | 1 304 564.00 | | | 1 304 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 474.00 | | | 550 474.00 |
DL TOTAL (I) | 7 465 039.00 | | | 7 465 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 146 585.00 | | | 3 146 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 161.00 | | | 889 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 708.00 | | | 2 463 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 266.00 | | | 641 266.00 |
EA Autres dettes | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 152 615.00 | | | 7 152 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 617 654.00 | | | 14 617 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 122 073.00 | | | 6 122 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 545 696.00 | | | 1 545 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 745 330.00 | | 31 745 330.00 | 31 745 330.00 |
FG Production vendue services | 560 452.00 | | 560 452.00 | 560 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 305 783.00 | | 32 305 783.00 | 32 305 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 480 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 561 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 586.00 | |
GE Autres charges | | | 11 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 811 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 443.00 | | | 134 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 551.00 | | | 51 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 551.00 | | | 51 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 656.00 | | | 48 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 656.00 | | | 48 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 628.00 | | | 143 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 672 808.00 | | | 32 672 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 122 334.00 | | | 32 122 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 474.00 | | | 550 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 893.00 | | | 31 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 780 314.00 | 650 000.00 | 794 575.00 | 13 780 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | 31 310.00 | 1 713 168.00 | 650 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650 000.00 | 31 310.00 | 14 543 580.00 | 650 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 157 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 673 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 057 196.00 | | 100 000.00 | 7 057 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 373 534.00 | | 299 681.00 | 5 373 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349 584.00 | 650 000.00 | 394 894.00 | 1 349 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 377 303.00 | 356 977.00 | | 3 377 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 373 313.00 | 356 977.00 | | 3 373 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 468.00 | 28 586.00 | | 16 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 468.00 | 28 586.00 | | 666 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 468.00 | 28 586.00 | | 666 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 708.00 | 2 463 708.00 | | 2 463 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 523.00 | 185 523.00 | | 185 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 729.00 | 162 729.00 | | 162 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 398.00 | | | 38 398.00 |
UX Autres créances clients | 284 883.00 | | | 284 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
VB T. V. A. | 124 683.00 | | | 124 683.00 |
VC Groupe et associés | 254 846.00 | | | 254 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545 696.00 | 1 545 696.00 | | 1 545 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 889.00 | 571 422.00 | 878 151.00 | 1 600 889.00 |
VI Groupe et associés | 888 627.00 | 888 627.00 | | 888 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 063.00 | | | 580 063.00 |
VP Divers | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 552.00 | 194 552.00 | | 194 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 539.00 | | | 516 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 440.00 | | | 93 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 196.00 | 1 331 797.00 | 38 398.00 | 1 370 196.00 |
VW T.V.A. | 98 461.00 | 98 461.00 | | 98 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 151 541.00 | 6 122 073.00 | 878 151.00 | 7 151 541.00 |