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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 4 018.00 | 572.00 | 4 590.00 |
AH Fonds commercial | 7 153 206.00 | 650 000.00 | 6 503 206.00 | 7 153 206.00 |
AN Terrains | 170 806.00 | 122 544.00 | 48 262.00 | 170 806.00 |
AP Constructions | 2 692 294.00 | 2 193 825.00 | 498 469.00 | 2 692 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 818.00 | 1 082 204.00 | 279 614.00 | 1 361 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 663 006.00 | 1 571 695.00 | 91 311.00 | 1 663 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 433.00 | | 45 433.00 | 45 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 754 054.00 | 5 624 287.00 | 8 129 768.00 | 13 754 054.00 |
BT Marchandises | 3 022 762.00 | | 3 022 762.00 | 3 022 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 426.00 | 43 259.00 | 519 167.00 | 562 426.00 |
BZ Autres créances | 826 759.00 | | 826 759.00 | 826 759.00 |
CF Disponibilités | 889 782.00 | | 889 782.00 | 889 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 671.00 | | 170 671.00 | 170 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 472 399.00 | 43 259.00 | 5 429 140.00 | 5 472 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 226 453.00 | 5 667 546.00 | 13 558 908.00 | 19 226 453.00 |
CU Autres participations | 640 400.00 | | 640 400.00 | 640 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DG Autres réserves | 1 715 135.00 | 1 536 063.00 | | 1 715 135.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 055.00 | 485 071.00 | | 298 055.00 |
DL TOTAL (I) | 7 623 240.00 | 7 631 185.00 | | 7 623 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 461.00 | 670 875.00 | | 428 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859 895.00 | 1 648 066.00 | | 1 859 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -296.00 | 632.00 | | -296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 058 893.00 | 2 699 312.00 | | 3 058 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 952.00 | 697 707.00 | | 555 952.00 |
EA Autres dettes | 32 763.00 | 17 965.00 | | 32 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 935 668.00 | 5 734 558.00 | | 5 935 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 558 908.00 | 13 365 743.00 | | 13 558 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 688 115.00 | 5 733 925.00 | | 5 688 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 721.00 | 41 980.00 | | 2 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 549 472.00 | | 35 549 472.00 | 35 549 472.00 |
FG Production vendue services | 691 511.00 | | 691 511.00 | 691 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 240 982.00 | | 36 240 982.00 | 36 240 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 510 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 259 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 584 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 229 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 394.00 | |
GE Autres charges | | | 30 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 269 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 036.00 | 162 139.00 | | 240 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 078.00 | 19 457.00 | | 14 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 078.00 | 45 632.00 | | 14 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 209.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 427.00 | 23 641.00 | | 2 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427.00 | 49 850.00 | | 2 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 651.00 | -4 218.00 | | 11 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 56 974.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 685.00 | 117 678.00 | | 8 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 610 843.00 | 38 700 050.00 | | 36 610 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 312 788.00 | 38 214 979.00 | | 36 312 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 055.00 | 485 071.00 | | 298 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 747 563.00 | | 19 560.00 | 13 747 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 090.00 | 685 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 068.00 | 13 754 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 157 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 978.00 | 5 910 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 157 196.00 | | 600.00 | 7 157 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 904 766.00 | | 14 638.00 | 5 904 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 601.00 | | 4 322.00 | 685 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 670 445.00 | 310 394.00 | 6 552.00 | 4 670 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 28.00 | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 666 455.00 | 310 365.00 | 6 552.00 | 4 666 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 992.00 | | 6 733.00 | 49 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699 992.00 | | 6 733.00 | 699 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 992.00 | | 6 733.00 | 699 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 058 893.00 | 3 058 893.00 | | 3 058 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 572.00 | 187 572.00 | | 187 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 281.00 | 144 281.00 | | 144 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 433.00 | | 45 433.00 | 45 433.00 |
UX Autres créances clients | 533 247.00 | 533 247.00 | | 533 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
VB T. V. A. | 59 070.00 | 59 070.00 | | 59 070.00 |
VC Groupe et associés | 174 343.00 | 174 343.00 | | 174 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 740.00 | 177 891.00 | 247 849.00 | 425 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 859 361.00 | 1 859 361.00 | | 1 859 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 089.00 | | | 203 089.00 |
VP Divers | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 981.00 | 86 981.00 | | 86 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 414.00 | 587 414.00 | | 587 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 671.00 | 170 671.00 | | 170 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 289.00 | 1 559 856.00 | 45 433.00 | 1 605 289.00 |
VW T.V.A. | 137 118.00 | 137 118.00 | | 137 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 935 964.00 | 5 688 115.00 | 247 849.00 | 5 935 964.00 |