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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 4 218.00 | 372.00 | 4 590.00 |
AH Fonds commercial | 7 153 206.00 | 650 000.00 | 6 503 206.00 | 7 153 206.00 |
AN Terrains | 170 806.00 | 137 175.00 | 33 631.00 | 170 806.00 |
AP Constructions | 2 692 294.00 | 2 347 499.00 | 344 795.00 | 2 692 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395 529.00 | 1 154 507.00 | 241 022.00 | 1 395 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 747 873.00 | 1 634 051.00 | 113 822.00 | 1 747 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 017.00 | | 93 017.00 | 93 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 923 316.00 | 5 927 450.00 | 7 995 865.00 | 13 923 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 769.00 | | 24 769.00 | 24 769.00 |
BT Marchandises | 3 144 457.00 | | 3 144 457.00 | 3 144 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 984.00 | 26 528.00 | 665 456.00 | 691 984.00 |
BZ Autres créances | 765 332.00 | | 765 332.00 | 765 332.00 |
CF Disponibilités | 1 588 629.00 | | 1 588 629.00 | 1 588 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 551.00 | | 44 551.00 | 44 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 259 723.00 | 26 528.00 | 6 233 195.00 | 6 259 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 183 038.00 | 5 953 978.00 | 14 229 060.00 | 20 183 038.00 |
CU Autres participations | 640 400.00 | | 640 400.00 | 640 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DG Autres réserves | 1 712 340.00 | 1 715 135.00 | | 1 712 340.00 |
DH Report à nouveau | | 50.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 711.00 | 298 055.00 | | 259 711.00 |
DL TOTAL (I) | 7 582 050.00 | 7 623 240.00 | | 7 582 050.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998 780.00 | 428 461.00 | | 1 998 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 435.00 | 1 859 895.00 | | 752 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 675.00 | -296.00 | | 1 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 308.00 | 3 058 893.00 | | 3 098 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 671.00 | 555 952.00 | | 662 671.00 |
EA Autres dettes | 37 640.00 | 32 763.00 | | 37 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 614 009.00 | 5 935 668.00 | | 6 614 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 229 060.00 | 13 558 908.00 | | 14 229 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 019 209.00 | 5 688 115.00 | | 5 019 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 297.00 | 2 721.00 | | 155 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 500 519.00 | | 36 500 519.00 | 36 500 519.00 |
FG Production vendue services | 791 258.00 | | 791 258.00 | 791 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 291 777.00 | | 37 291 777.00 | 37 291 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 637 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 680 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 185 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 528.00 | |
GE Autres charges | | | 43 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 433 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233 389.00 | 240 036.00 | | 233 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 207.00 | 14 078.00 | | 51 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 218.00 | | | 93 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 426.00 | 14 078.00 | | 144 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 246.00 | 2 427.00 | | 90 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 582.00 | 2 427.00 | | 127 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 844.00 | 11 651.00 | | 16 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 883.00 | 8 685.00 | | 8 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 863 256.00 | 36 610 843.00 | | 37 863 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 603 545.00 | 36 312 788.00 | | 37 603 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 711.00 | 298 055.00 | | 259 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 754 054.00 | | 197 877.00 | 13 754 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 416.00 | 733 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 616.00 | 13 923 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 157 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 6 032 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 157 796.00 | | | 7 157 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 910 425.00 | | 122 877.00 | 5 910 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 833.00 | | 75 000.00 | 685 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 974 287.00 | 303 932.00 | 769.00 | 4 974 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 018.00 | 200.00 | | 4 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 970 268.00 | 303 732.00 | 769.00 | 4 970 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 259.00 | 26 528.00 | 43 259.00 | 43 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693 259.00 | 26 528.00 | 43 259.00 | 693 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 259.00 | 59 528.00 | 43 259.00 | 693 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 528.00 | 43 259.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 308.00 | 3 098 308.00 | | 3 098 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 877.00 | 327 877.00 | | 327 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 597.00 | 118 597.00 | | 118 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 017.00 | | 93 017.00 | 93 017.00 |
UX Autres créances clients | 682 049.00 | 682 049.00 | | 682 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VB T. V. A. | 43 776.00 | 43 776.00 | | 43 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 297.00 | 155 297.00 | | 155 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 843 482.00 | 250 357.00 | 702 500.00 | 1 843 482.00 |
VI Groupe et associés | 751 902.00 | 751 902.00 | | 751 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 595 634.00 | | | 1 595 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 728.00 | | | 177 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 840.00 | 89 840.00 | | 89 840.00 |
VP Divers | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 461.00 | 116 461.00 | | 116 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 003.00 | 613 003.00 | | 613 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 884.00 | 1 501 867.00 | 93 017.00 | 1 594 884.00 |
VW T.V.A. | 99 736.00 | 99 736.00 | | 99 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 612 334.00 | 5 019 209.00 | 702 500.00 | 6 612 334.00 |