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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 7 153 206.00 | 650 000.00 | 6 503 206.00 | 7 153 206.00 |
AN Terrains | 170 806.00 | 107 835.00 | 62 970.00 | 170 806.00 |
AP Constructions | 2 692 294.00 | 2 039 596.00 | 652 697.00 | 2 692 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 508.00 | 1 017 942.00 | 342 566.00 | 1 360 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658 656.00 | 1 501 080.00 | 157 575.00 | 1 658 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 747 562.00 | 5 320 444.00 | 8 427 117.00 | 13 747 562.00 |
BT Marchandises | 2 917 015.00 | | 2 917 015.00 | 2 917 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 985.00 | 49 992.00 | 699 993.00 | 749 985.00 |
BZ Autres créances | 661 512.00 | | 661 512.00 | 661 512.00 |
CF Disponibilités | 503 495.00 | | 503 495.00 | 503 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 607.00 | | 156 607.00 | 156 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 988 616.00 | 49 992.00 | 4 938 624.00 | 4 988 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 736 179.00 | 5 370 436.00 | 13 365 742.00 | 18 736 179.00 |
CU Autres participations | 640 400.00 | | 640 400.00 | 640 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DG Autres réserves | 1 536 063.00 | | | 1 536 063.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 071.00 | | | 485 071.00 |
DL TOTAL (I) | 7 631 185.00 | | | 7 631 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 875.00 | | | 670 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648 065.00 | | | 1 648 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 632.00 | | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 312.00 | | | 2 699 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 706.00 | | | 697 706.00 |
EA Autres dettes | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 734 557.00 | | | 5 734 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 365 742.00 | | | 13 365 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 308 348.00 | | | 5 308 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 624 043.00 | | 37 624 043.00 | 37 624 043.00 |
FG Production vendue services | 755 631.00 | | 755 631.00 | 755 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 379 675.00 | | 38 379 675.00 | 38 379 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 566 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 208 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 292 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 707.00 | |
GE Autres charges | | | 11 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 956 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 139.00 | | | 162 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 218.00 | | | -4 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 974.00 | | | 56 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 678.00 | | | 117 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 700 050.00 | | | 38 700 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 214 979.00 | | | 38 214 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 071.00 | | | 485 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 644 666.00 | | 140 285.00 | 13 644 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 388.00 | 13 747 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 157 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 388.00 | 5 904 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 157 196.00 | | | 7 157 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 805 958.00 | | 136 195.00 | 5 805 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 511.00 | | 4 090.00 | 681 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 369 484.00 | 314 707.00 | 13 746.00 | 4 369 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 365 494.00 | 314 707.00 | 13 746.00 | 4 365 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 312.00 | 2 699 312.00 | | 2 699 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 707.00 | 697 707.00 | | 697 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 201.00 | | 45 201.00 | 45 201.00 |
UX Autres créances clients | 749 985.00 | 749 985.00 | | 749 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 896.00 | 203 319.00 | 425 577.00 | 628 896.00 |
VI Groupe et associés | 1 647 532.00 | 1 647 532.00 | | 1 647 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 824.00 | | | 214 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 512.00 | 661 512.00 | | 661 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 608.00 | 156 608.00 | | 156 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 306.00 | 1 568 105.00 | 45 201.00 | 1 613 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 733 925.00 | 5 308 348.00 | 425 577.00 | 5 733 925.00 |