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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 914.00 | 28 986.00 | 1 928.00 | 30 914.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 477.00 | 29 487.00 | 1 989.00 | 31 477.00 |
060 Stock marchandises | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
072 Créances – Autres | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 205 610.00 | | 205 610.00 | 205 610.00 |
084 Disponibilités | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 864.00 | | 221 864.00 | 221 864.00 |
110 Total général Actif | 253 340.00 | 29 487.00 | 223 853.00 | 253 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 132.00 | 45 387.00 | | 40 132.00 |
230 Autres produits | 3 181.00 | 3 348.00 | | 3 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 313.00 | 48 735.00 | | 43 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 001.00 | 9 163.00 | | 9 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 311.00 | -205.00 | | 311.00 |
242 Autres charges externes. | 15 650.00 | 16 704.00 | | 15 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 259.00 | 2 295.00 | | 2 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 430.00 | 47 755.00 | | 50 430.00 |
252 Charges sociales | 18 358.00 | 15 093.00 | | 18 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 553.00 | 2 456.00 | | 553.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 36.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 571.00 | 93 297.00 | | 96 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 258.00 | -44 562.00 | | -53 258.00 |
280 Produits financiers | 8 134.00 | 9 182.00 | | 8 134.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 437.00 | -35 443.00 | | -50 437.00 |