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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 206.00 | 29 787.00 | 3 419.00 | 33 206.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 768.00 | 30 288.00 | 3 480.00 | 33 768.00 |
060 Stock marchandises | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
072 Créances – Autres | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 159 977.00 | | 159 977.00 | 159 977.00 |
084 Disponibilités | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 660.00 | | 178 660.00 | 178 660.00 |
110 Total général Actif | 212 428.00 | 30 288.00 | 182 140.00 | 212 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 936.00 | 40 132.00 | | 35 936.00 |
230 Autres produits | 2 731.00 | 3 181.00 | | 2 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 667.00 | 43 313.00 | | 38 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 949.00 | 9 001.00 | | 5 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35.00 | 311.00 | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 14 930.00 | 15 650.00 | | 14 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 522.00 | 2 259.00 | | 2 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 942.00 | 50 430.00 | | 47 942.00 |
252 Charges sociales | 15 208.00 | 18 358.00 | | 15 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 801.00 | 553.00 | | 801.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 9.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 436.00 | 96 571.00 | | 87 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 769.00 | -53 258.00 | | -48 769.00 |
280 Produits financiers | 8 369.00 | 8 134.00 | | 8 369.00 |
294 Charges financières | 58.00 | 62.00 | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | 5 250.00 | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 602.00 | -50 437.00 | | -40 602.00 |