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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 702.00 | 2 571.00 | 131.00 | 2 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 206.00 | 6 742.00 | 463.00 | 7 206.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 958.00 | 9 313.00 | 645.00 | 9 958.00 |
060 Stock marchandises | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
072 Créances – Autres | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 227.00 | | 53 227.00 | 53 227.00 |
084 Disponibilités | 26 171.00 | | 26 171.00 | 26 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 131.00 | | 83 131.00 | 83 131.00 |
110 Total général Actif | 93 089.00 | 9 313.00 | 83 776.00 | 93 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 814.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 776.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 173.00 | 36 343.00 | | 37 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 410.00 | 2 340.00 | | 3 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 084.00 | 38 683.00 | | 45 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 745.00 | 5 963.00 | | 5 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30.00 | 205.00 | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 16 981.00 | 14 001.00 | | 16 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | 2 289.00 | | 1 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 292.00 | 37 445.00 | | 36 292.00 |
252 Charges sociales | 11 888.00 | 11 509.00 | | 11 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 461.00 | 1 803.00 | | 1 461.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 532.00 | 73 228.00 | | 73 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 449.00 | -34 545.00 | | -28 449.00 |
280 Produits financiers | 5 919.00 | 4 907.00 | | 5 919.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 61.00 | 72.00 | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 127.00 | -29 709.00 | | -19 127.00 |