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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 702.00 | 1 103.00 | 1 599.00 | 2 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 206.00 | 30 947.00 | 2 259.00 | 33 206.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 968.00 | 32 049.00 | 3 919.00 | 35 968.00 |
060 Stock marchandises | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
072 Créances – Autres | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 114 406.00 | | 114 406.00 | 114 406.00 |
084 Disponibilités | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 921.00 | | 130 921.00 | 130 921.00 |
110 Total général Actif | 166 889.00 | 32 049.00 | 134 840.00 | 166 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 846.00 | 35 936.00 | | 37 846.00 |
230 Autres produits | 2 469.00 | 2 731.00 | | 2 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 315.00 | 38 667.00 | | 40 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 014.00 | 5 949.00 | | 6 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | 35.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 15 656.00 | 14 930.00 | | 15 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 475.00 | 2 522.00 | | 2 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 347.00 | 47 942.00 | | 49 347.00 |
252 Charges sociales | 17 918.00 | 15 208.00 | | 17 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 761.00 | 801.00 | | 1 761.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 48.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 333.00 | 87 436.00 | | 93 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 018.00 | -48 769.00 | | -53 018.00 |
280 Produits financiers | 8 432.00 | 8 369.00 | | 8 432.00 |
294 Charges financières | 80.00 | 58.00 | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 144.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 756.00 | -40 602.00 | | -44 756.00 |