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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 483.00 | 41 626.00 | 21 857.00 | 63 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 665.00 | 69 500.00 | 75 165.00 | 144 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 268.00 | 111 126.00 | 397 143.00 | 508 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
BT Marchandises | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BZ Autres créances | 30 212.00 | | 30 212.00 | 30 212.00 |
CF Disponibilités | 65 710.00 | | 65 710.00 | 65 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 526.00 | | 108 526.00 | 108 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 795.00 | 111 126.00 | 505 669.00 | 616 795.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 193 919.00 | 172 287.00 | | 193 919.00 |
DH Report à nouveau | | -23 028.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 317.00 | 44 660.00 | | 47 317.00 |
DL TOTAL (I) | 271 290.00 | 223 972.00 | | 271 290.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 086.00 | 118 968.00 | | 84 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 763.00 | 67 763.00 | | 61 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 321.00 | 21 596.00 | | 21 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 195.00 | 61 467.00 | | 67 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 379.00 | 269 809.00 | | 234 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 669.00 | 493 781.00 | | 505 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
FD Production vendue biens | 653 772.00 | | 653 772.00 | 653 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 953.00 | | 674 953.00 | 674 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 889.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | 379.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 379.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -379.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 466.00 | 8 367.00 | | 4 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 951.00 | 648 384.00 | | 690 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 634.00 | 603 725.00 | | 643 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 317.00 | 44 660.00 | | 47 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 763.00 | 61 763.00 | | 61 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 272.00 | 32 172.00 | 100.00 | 32 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 379.00 | 192 493.00 | 41 886.00 | 234 379.00 |