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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 803.00 | 100 988.00 | 33 814.00 | 134 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 886.00 | 163 340.00 | 201 545.00 | 364 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 808.00 | 264 329.00 | 535 479.00 | 799 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
BT Marchandises | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BZ Autres créances | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
CF Disponibilités | 169 739.00 | | 169 739.00 | 169 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 191.00 | | 203 191.00 | 203 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 999.00 | 264 329.00 | 738 670.00 | 1 002 999.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 396 593.00 | 318 534.00 | | 396 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 567.00 | 78 059.00 | | 39 567.00 |
DL TOTAL (I) | 466 214.00 | 426 647.00 | | 466 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 442.00 | 133 965.00 | | 155 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 908.00 | 59 888.00 | | 4 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 493.00 | 40 302.00 | | 29 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 613.00 | 97 450.00 | | 82 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 456.00 | 331 605.00 | | 272 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 670.00 | 758 252.00 | | 738 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 809.00 | 49 987.00 | 37 467.00 | 251 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 809.00 | 49 987.00 | 37 467.00 | 251 809.00 |