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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 452.00 | 52 352.00 | 46 100.00 | 98 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 220.00 | 86 708.00 | 100 511.00 | 187 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 792.00 | 139 060.00 | 446 732.00 | 585 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
BT Marchandises | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BZ Autres créances | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
CF Disponibilités | 66 392.00 | | 66 392.00 | 66 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 408.00 | | 109 408.00 | 109 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 200.00 | 139 060.00 | 556 140.00 | 695 200.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 241 236.00 | 193 919.00 | | 241 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 795.00 | 47 317.00 | | 32 795.00 |
DL TOTAL (I) | 304 084.00 | 271 290.00 | | 304 084.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 14.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 486.00 | 84 086.00 | | 115 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 263.00 | 61 763.00 | | 63 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 081.00 | 21 321.00 | | 24 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 109.00 | 67 195.00 | | 49 109.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 056.00 | 234 379.00 | | 252 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 140.00 | 505 669.00 | | 556 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 263.00 | 63 263.00 | | 63 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 486.00 | 69 678.00 | 45 807.00 | 115 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 109.00 | 49 109.00 | | 49 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 877.00 | 32 777.00 | 100.00 | 32 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 056.00 | 206 249.00 | 45 807.00 | 252 056.00 |