| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 640.00 | | 376 640.00 | 376 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 123.00 | 65 876.00 | 114 247.00 | 180 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 698.00 | 97 372.00 | 106 326.00 | 203 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 581.00 | 163 248.00 | 597 333.00 | 760 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
BT Marchandises | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BZ Autres créances | 29 457.00 | | 29 457.00 | 29 457.00 |
CF Disponibilités | 51 191.00 | | 51 191.00 | 51 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 669.00 | | 99 669.00 | 99 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 250.00 | 163 248.00 | 697 002.00 | 860 250.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 274 031.00 | 241 236.00 | | 274 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364.00 | 32 795.00 | | -364.00 |
DL TOTAL (I) | 303 721.00 | 304 084.00 | | 303 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 606.00 | 115 486.00 | | 222 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 388.00 | 63 263.00 | | 63 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 396.00 | 24 081.00 | | 36 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 892.00 | 49 109.00 | | 70 892.00 |
EA Autres dettes | | 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 282.00 | 252 056.00 | | 393 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 002.00 | 556 140.00 | | 697 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 388.00 | 63 388.00 | | 63 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 608.00 | 52 386.00 | 170 219.00 | 222 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 892.00 | 70 892.00 | | 70 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 826.00 | 34 726.00 | 100.00 | 34 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 282.00 | 223 063.00 | 170 219.00 | 393 282.00 |