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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 157.00 | 68 964.00 | 29 194.00 | 98 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 103.00 | 12 275.00 | 1 828.00 | 14 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 907.00 | 108 854.00 | 57 053.00 | 165 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 168.00 | 190 093.00 | 2 495 075.00 | 2 685 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 116.00 | | 36 116.00 | 36 116.00 |
BT Marchandises | 535 967.00 | | 535 967.00 | 535 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 443 322.00 | | 443 322.00 | 443 322.00 |
BZ Autres créances | 115 537.00 | | 115 537.00 | 115 537.00 |
CF Disponibilités | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 606.00 | | 1 147 606.00 | 1 147 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 774.00 | 190 093.00 | 3 642 681.00 | 3 832 774.00 |
CU Autres participations | 2 395 300.00 | | 2 395 300.00 | 2 395 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 487 070.00 | 1 384 417.00 | | 1 487 070.00 |
DH Report à nouveau | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 872.00 | 102 652.00 | | -339 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 759.00 | 2 396 631.00 | | 2 056 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 596.00 | 113 055.00 | | 120 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 531.00 | 555 121.00 | | 532 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 829.00 | 385 586.00 | | 507 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 358.00 | 74 125.00 | | 104 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 734.00 | 6 707.00 | | 2 734.00 |
EA Autres dettes | 317 874.00 | 180 392.00 | | 317 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 922.00 | 1 314 986.00 | | 1 585 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 681.00 | 3 711 617.00 | | 3 642 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 371.00 | 1 295 946.00 | | 1 564 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 578.00 | 80 315.00 | | 50 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 131 205.00 | |
FG Production vendue services | | | 202 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 333 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 160 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 105.00 | |
GE Autres charges | | | 54 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 24 976.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 27 976.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 20 399.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 45 375.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -17 399.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 717.00 | 2 524 479.00 | | 2 382 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 589.00 | 2 421 827.00 | | 2 722 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 872.00 | 102 652.00 | | -339 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 118.00 | 33 360.00 | | 47 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 289.00 | | | 2 611 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 407 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 685 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 337.00 | | | 61 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402 800.00 | | | 2 402 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 538.00 | 56 105.00 | 3 550.00 | 137 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 129.00 | 34 835.00 | | 34 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 409.00 | 21 270.00 | 3 550.00 | 103 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 829.00 | 507 829.00 | | 507 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 405.00 | 850 405.00 | | 850 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 578.00 | 50 578.00 | | 50 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 018.00 | 48 467.00 | 21 551.00 | 70 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 484.00 | | | 65 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 347.00 | 563 647.00 | 11 700.00 | 575 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 922.00 | 1 564 371.00 | 21 551.00 | 1 585 922.00 |