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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 421.00 | 59 392.00 | 3 028.00 | 62 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 780.00 | 12 115.00 | 5 665.00 | 17 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 980.00 | 152 176.00 | 28 805.00 | 180 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 666.00 | | 204 666.00 | 204 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 898.00 | | 36 898.00 | 36 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 898 047.00 | 973 683.00 | 1 924 363.00 | 2 898 047.00 |
BT Marchandises | 384 521.00 | 6 170.00 | 378 351.00 | 384 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 087.00 | 17 132.00 | 336 955.00 | 354 087.00 |
BZ Autres créances | 608 073.00 | | 608 073.00 | 608 073.00 |
CF Disponibilités | 203 833.00 | | 203 833.00 | 203 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 863.00 | 23 302.00 | 1 550 561.00 | 1 573 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 471 909.00 | 996 985.00 | 3 474 924.00 | 4 471 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 104.00 | | | 163 104.00 |
CU Autres participations | 2 395 300.00 | 750 000.00 | 1 645 300.00 | 2 395 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 580.00 | -110 671.00 | | -187 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 021.00 | -76 909.00 | | 488 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 340.00 | 714 420.00 | | 1 205 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 176.00 | 753 565.00 | | 545 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 748.00 | 1 096 372.00 | | 1 200 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 938.00 | 14 481.00 | | 1 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 981.00 | 406 987.00 | | 336 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 300.00 | 199 063.00 | | 148 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
EA Autres dettes | 35 650.00 | 52 747.00 | | 35 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 584.00 | 2 524 005.00 | | 2 269 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 924.00 | 3 238 425.00 | | 3 474 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 855.00 | 1 563 910.00 | | 1 308 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 657.00 | 539 616.00 | | 332 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 200 748.00 | | | 1 200 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 914 076.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 969 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 705.00 | |
GE Autres charges | | | 38 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 081.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516.00 | | | 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 688.00 | 43 830.00 | | 12 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 939.00 | 32 745.00 | | 16 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 939.00 | 42 745.00 | | 16 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 250.00 | 1 085.00 | | -4 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 492.00 | 2 285 841.00 | | 2 488 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 471.00 | 2 362 750.00 | | 2 000 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 021.00 | -76 909.00 | | 488 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 892.00 | 47 499.00 | | 31 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 335.00 | | 32 711.00 | 2 865 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 636 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 898 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 421.00 | | | 62 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 615.00 | | 12 146.00 | 186 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 616 300.00 | | 20 566.00 | 2 616 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 485.00 | 17 198.00 | | 206 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 085.00 | 3 307.00 | | 56 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 400.00 | 13 891.00 | | 150 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 333.00 | 45 833.00 | | 73 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 981.00 | 163 778.00 | 101 877.00 | 336 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 300.00 | 101 484.00 | 31 211.00 | 148 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163 065.00 | 580 450.00 | 10 377.00 | 1 163 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 666.00 | 144 985.00 | 59 681.00 | 204 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 898.00 | 23 119.00 | 13 780.00 | 36 898.00 |
UX Autres créances clients | 354 087.00 | 354 087.00 | | 354 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 657.00 | 308 028.00 | 16 419.00 | 332 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 519.00 | 108 490.00 | 60 516.00 | 212 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 073.00 | 608 073.00 | | 608 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 823.00 | 1 132 362.00 | 73 461.00 | 1 205 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 646.00 | 1 308 855.00 | 220 400.00 | 2 267 646.00 |