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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 421.00 | 50 017.00 | 12 403.00 | 62 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 400.00 | 9 676.00 | 1 724.00 | 11 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 429.00 | 126 640.00 | 43 789.00 | 170 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 368.00 | | 209 368.00 | 209 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874 357.00 | 936 333.00 | 1 938 024.00 | 2 874 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 124.00 | | 56 124.00 | 56 124.00 |
BT Marchandises | 462 218.00 | 50 000.00 | 412 218.00 | 462 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 525.00 | | 533 525.00 | 533 525.00 |
BZ Autres créances | 318 595.00 | | 318 595.00 | 318 595.00 |
CF Disponibilités | 188 798.00 | | 188 798.00 | 188 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 032.00 | 50 000.00 | 1 523 032.00 | 1 573 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 447 389.00 | 986 333.00 | 3 461 056.00 | 4 447 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 558.00 | | | 62 558.00 |
CU Autres participations | 2 395 300.00 | 750 000.00 | 1 645 300.00 | 2 395 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 154 759.00 | 1 487 070.00 | | 1 154 759.00 |
DH Report à nouveau | | 7 561.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 265 430.00 | -339 872.00 | | -1 265 430.00 |
DL TOTAL (I) | 791 329.00 | 2 056 759.00 | | 791 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 843.00 | 120 596.00 | | 750 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 261.00 | 532 531.00 | | 1 157 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 414.00 | 507 829.00 | | 410 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 936.00 | 104 358.00 | | 189 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 823.00 | 2 734.00 | | 2 823.00 |
EA Autres dettes | 141 976.00 | 317 874.00 | | 141 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 727.00 | 1 585 922.00 | | 2 669 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 056.00 | 3 642 681.00 | | 3 461 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 440 112.00 | 1 564 371.00 | | 2 440 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519 843.00 | 50 578.00 | | 519 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685 168.00 | | | 2 685 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 874 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 157.00 | | | 98 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 011.00 | | | 180 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407 000.00 | | | 2 407 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 093.00 | 38 556.00 | 42 316.00 | 190 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 964.00 | 20 031.00 | 38 977.00 | 68 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 129.00 | 18 525.00 | 3 339.00 | 121 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 919.00 | 137 086.00 | 45 833.00 | 182 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 414.00 | 410 414.00 | | 410 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116 318.00 | 1 116 318.00 | | 1 116 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 368.00 | 49 298.00 | 160 069.00 | 209 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 439.00 | 13 260.00 | 12 180.00 | 25 439.00 |
UX Autres créances clients | 533 525.00 | 533 525.00 | | 533 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 843.00 | 519 843.00 | | 519 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 001.00 | 63 693.00 | 167 308.00 | 231 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 552.00 | | | 166 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 318 595.00 | 318 595.00 | | 318 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 936.00 | 189 936.00 | | 189 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 352.00 | 925 103.00 | 172 249.00 | 1 097 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 253.00 | 2 440 112.00 | 213 141.00 | 2 653 253.00 |