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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 421.00 | 56 085.00 | 6 336.00 | 62 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 400.00 | 10 413.00 | 987.00 | 11 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 215.00 | 139 987.00 | 35 228.00 | 175 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 019.00 | | 203 019.00 | 203 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 335.00 | 956 485.00 | 1 908 850.00 | 2 865 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 355 499.00 | 6 170.00 | 349 329.00 | 355 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 741.00 | | 28 741.00 | 28 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 565.00 | 20 758.00 | 358 806.00 | 379 565.00 |
BZ Autres créances | 401 955.00 | | 401 955.00 | 401 955.00 |
CF Disponibilités | 167 007.00 | | 167 007.00 | 167 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 503.00 | 26 928.00 | 1 329 575.00 | 1 356 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 221 839.00 | 983 414.00 | 3 238 425.00 | 4 221 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 843.00 | | | 102 843.00 |
CU Autres participations | 2 395 300.00 | 750 000.00 | 1 645 300.00 | 2 395 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 154 759.00 | | |
DH Report à nouveau | -110 671.00 | | | -110 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 909.00 | -1 265 430.00 | | -76 909.00 |
DL TOTAL (I) | 714 420.00 | 791 329.00 | | 714 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 565.00 | 750 843.00 | | 753 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 372.00 | 1 157 261.00 | | 1 096 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 481.00 | 16 474.00 | | 14 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 987.00 | 410 414.00 | | 406 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 063.00 | 189 936.00 | | 199 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 791.00 | 2 823.00 | | 791.00 |
EA Autres dettes | 52 747.00 | 141 976.00 | | 52 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 005.00 | 2 669 727.00 | | 2 524 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 425.00 | 3 461 056.00 | | 3 238 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 910.00 | 2 440 112.00 | | 1 563 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539 616.00 | 519 843.00 | | 539 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 357.00 | | 4 786.00 | 2 874 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 808.00 | 2 616 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 808.00 | 2 865 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 421.00 | | | 62 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 829.00 | | 4 786.00 | 181 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630 107.00 | | | 2 630 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 333.00 | 20 152.00 | | 186 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 017.00 | 6 068.00 | | 50 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 316.00 | 14 084.00 | | 136 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 333.00 | 64 166.00 | 9 167.00 | 73 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 987.00 | 181 802.00 | 156 561.00 | 406 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075 785.00 | 552 704.00 | 373 629.00 | 1 075 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 019.00 | 92 843.00 | 110 176.00 | 203 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 980.00 | 10 000.00 | 7 980.00 | 17 980.00 |
UX Autres créances clients | 379 565.00 | 379 565.00 | | 379 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 616.00 | 510 883.00 | 20 524.00 | 539 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 949.00 | 100 466.00 | 113 483.00 | 213 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 886.00 | | | 127 886.00 |
VP Divers | 401 955.00 | 401 955.00 | | 401 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 063.00 | 153 098.00 | 32 832.00 | 199 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 257.00 | 908 101.00 | 118 156.00 | 1 026 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 524.00 | 1 563 910.00 | 706 195.00 | 2 509 524.00 |