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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875.00 | 953.00 | 922.00 | 1 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 789.00 | | 212 789.00 | 212 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 145.00 | 2 434.00 | 213 711.00 | 216 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 325.00 | | 167 325.00 | 167 325.00 |
BZ Autres créances | 243 867.00 | | 243 867.00 | 243 867.00 |
CF Disponibilités | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 458.00 | | 417 458.00 | 417 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 603.00 | 2 434.00 | 631 169.00 | 633 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 615.00 | 420 615.00 | | 420 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 987.00 | 8 987.00 | | 13 987.00 |
DH Report à nouveau | 108 989.00 | 74 171.00 | | 108 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 310.00 | 82 958.00 | | 7 310.00 |
DL TOTAL (I) | 550 901.00 | 586 731.00 | | 550 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 799.00 | 13 952.00 | | 26 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 604.00 | 4 993.00 | | 8 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 660.00 | 24 995.00 | | 43 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 205.00 | 1 186.00 | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 268.00 | 45 126.00 | | 80 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 169.00 | 631 857.00 | | 631 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 380.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27.00 | | | 27.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 310.00 | 82 958.00 | | 7 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 500.00 | | | 215 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 789.00 | | | 212 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 002.00 | 432.00 | | 2 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | 60.00 | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581.00 | 372.00 | | 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 192.00 | 411 192.00 | | 411 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 268.00 | 80 268.00 | | 80 268.00 |