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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 789.00 | | 212 789.00 | 212 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 145.00 | 3 357.00 | 212 789.00 | 216 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 527.00 | | 176 527.00 | 176 527.00 |
BZ Autres créances | 278 067.00 | | 278 067.00 | 278 067.00 |
CF Disponibilités | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 095.00 | | 466 095.00 | 466 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 240.00 | 3 357.00 | 678 883.00 | 682 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 615.00 | 420 615.00 | | 420 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 18 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 225.00 | 115 320.00 | | 114 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 642.00 | 46 045.00 | | 61 642.00 |
DL TOTAL (I) | 618 482.00 | 599 980.00 | | 618 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 224.00 | 19 893.00 | | 17 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 830.00 | 8 449.00 | | 10 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 347.00 | 39 706.00 | | 32 347.00 |
EA Autres dettes | | 4 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 401.00 | 72 861.00 | | 60 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 883.00 | 672 841.00 | | 678 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 250.00 | |
FD Production vendue biens | | | 150 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 106.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 073.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 2 825.00 | | 2 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 535.00 | 183 724.00 | | 201 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 893.00 | 137 679.00 | | 139 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 642.00 | 46 045.00 | | 61 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 145.00 | | | 216 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 789.00 | | | 212 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 218.00 | 139.00 | | 3 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737.00 | 139.00 | | 1 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 347.00 | 32 347.00 | | 32 347.00 |
UX Autres créances clients | 176 527.00 | 176 527.00 | | 176 527.00 |
VI Groupe et associés | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 067.00 | 278 067.00 | | 278 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 593.00 | 454 593.00 | | 454 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 401.00 | 60 401.00 | | 60 401.00 |