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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 145.00 | 3 357.00 | 312 789.00 | 316 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 885.00 | | 68 885.00 | 68 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040 000.00 | 10 695.00 | 1 029 305.00 | 1 040 000.00 |
CF Disponibilités | 245 656.00 | | 245 656.00 | 245 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 541.00 | | 314 541.00 | 314 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 686.00 | 3 357.00 | 627 329.00 | 630 686.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 212 789.00 | | 212 789.00 | 212 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 615.00 | 420 615.00 | | 420 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 082.00 | 22 000.00 | | 25 082.00 |
DH Report à nouveau | 172 785.00 | 114 225.00 | | 172 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 755.00 | 61 642.00 | | -12 755.00 |
DL TOTAL (I) | 605 727.00 | 618 482.00 | | 605 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224.00 | 17 224.00 | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 878.00 | 10 830.00 | | 19 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 32 347.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 602.00 | 60 401.00 | | 21 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 329.00 | 678 883.00 | | 627 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | -570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 253 165.00 | | | 6 253 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 109.00 | | | 214 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 039 055.00 | | | 6 039 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 926.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 360.00 | 201 535.00 | | 49 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 116.00 | 139 893.00 | | 62 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 755.00 | 61 642.00 | | -12 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 145.00 | | 100 000.00 | 216 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 789.00 | | 100 000.00 | 212 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 68 884.00 | 68 884.00 | | 68 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 884.00 | 68 884.00 | | 68 884.00 |