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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 433 000.00 | 119 034.00 | 313 966.00 | 433 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 100.00 | 46 310.00 | 41 791.00 | 88 100.00 |
BF Prêts | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 283.00 | 1 631 343.00 | 478 940.00 | 2 110 283.00 |
BZ Autres créances | 551 751.00 | | 551 751.00 | 551 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 170.00 | | 572 170.00 | 572 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 453.00 | 1 631 343.00 | 1 051 110.00 | 2 682 453.00 |
CU Autres participations | 1 548 063.00 | 1 466 000.00 | 82 063.00 | 1 548 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 612.00 | 150 612.00 | | 150 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 460 830.00 | 1 460 830.00 | | 1 460 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 897.00 | 141 897.00 | | 141 897.00 |
DH Report à nouveau | -1 504 915.00 | -1 499 145.00 | | -1 504 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 194.00 | -5 771.00 | | -5 194.00 |
DL TOTAL (I) | 258 291.00 | 263 485.00 | | 258 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 204.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 282.00 | 231 282.00 | | 741 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 851.00 | 11 042.00 | | 18 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 521.00 | 32 401.00 | | 32 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 819.00 | 274 929.00 | | 792 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 110.00 | 538 414.00 | | 1 051 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 600.00 | | 219 600.00 | 219 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 600.00 | | 219 600.00 | 219 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 891.00 | 222 952.00 | | 221 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 085.00 | 228 722.00 | | 227 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 194.00 | -5 771.00 | | -5 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 400.00 | | 46 283.00 | 2 072 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 1 589 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 2 110 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 067.00 | | 35 033.00 | 486 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586 333.00 | | 11 250.00 | 1 586 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 275.00 | 19 068.00 | | 146 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 275.00 | 19 068.00 | | 146 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 466 000.00 | | | 1 466 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 466 000.00 | | | 1 466 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
UP Prêts | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VC Groupe et associés | 544 672.00 | | | 544 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 741 282.00 | 741 282.00 | | 741 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 492.00 | 597 492.00 | | 597 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 819.00 | 792 819.00 | | 792 819.00 |