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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 229.00 | 30 867.00 | 14 362.00 | 45 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 577.00 | 1 276 867.00 | 319 710.00 | 1 596 577.00 |
BZ Autres créances | 937 115.00 | | 937 115.00 | 937 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 479.00 | | 966 479.00 | 966 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 056.00 | 1 276 867.00 | 1 286 189.00 | 2 563 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
CU Autres participations | 1 548 063.00 | 1 246 000.00 | 302 063.00 | 1 548 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 612.00 | 150 612.00 | | 150 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 460 830.00 | 1 460 830.00 | | 1 460 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 897.00 | 141 897.00 | | 141 897.00 |
DH Report à nouveau | -1 817 365.00 | -1 510 110.00 | | -1 817 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 395.00 | -307 256.00 | | 325 395.00 |
DL TOTAL (I) | 276 430.00 | -48 965.00 | | 276 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 747.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 282.00 | 1 131 282.00 | | 1 001 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 213.00 | 12 266.00 | | 8 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 85 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 009 758.00 | 1 230 262.00 | | 1 009 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 189.00 | 1 181 297.00 | | 1 286 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 758.00 | 230 262.00 | | 1 009 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 747.00 | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 462 264.00 | | | 462 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 264.00 | | | 462 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 413.00 | | | 312 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 413.00 | | | 312 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 851.00 | | | 149 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 093.00 | 188 758.00 | | 692 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 698.00 | 496 014.00 | | 366 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 395.00 | -307 256.00 | | 325 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 583.00 | | 3 459.00 | 2 072 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263.00 | 1 551 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 465.00 | 1 596 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479 201.00 | 45 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 100.00 | | 3 330.00 | 521 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551 483.00 | | 128.00 | 1 551 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 536.00 | 12 119.00 | 166 788.00 | 185 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 536.00 | 12 119.00 | 166 788.00 | 185 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 466 000.00 | | 220 000.00 | 1 466 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 466 000.00 | | 220 000.00 | 1 466 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 220 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VB T. V. A. | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VC Groupe et associés | 780 419.00 | 780 419.00 | | 780 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 282.00 | 1 001 282.00 | | 1 001 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 474.00 | 150 474.00 | | 150 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 164.00 | 943 164.00 | | 943 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 758.00 | 1 009 758.00 | | 1 009 758.00 |