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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 840.00 | 279 301.00 | 44 539.00 | 323 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 846.00 | | 46 846.00 | 46 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 729.00 | 281 048.00 | 102 682.00 | 383 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 781.00 | | 79 781.00 | 79 781.00 |
BZ Autres créances | 2 416 693.00 | 1 500 000.00 | 916 693.00 | 2 416 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 001.00 | | 55 001.00 | 55 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 216.00 | 1 500 000.00 | 1 063 216.00 | 2 563 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 945.00 | 1 781 048.00 | 1 165 898.00 | 2 946 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 846.00 | | | 46 846.00 |
CU Autres participations | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 612.00 | 150 612.00 | | 150 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 460 830.00 | 1 460 830.00 | | 1 460 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 897.00 | 141 897.00 | | 141 897.00 |
DH Report à nouveau | -1 491 970.00 | -1 817 365.00 | | -1 491 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 136.00 | 325 395.00 | | -110 136.00 |
DL TOTAL (I) | 166 294.00 | 276 430.00 | | 166 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 264.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 736.00 | 1 001 282.00 | | 765 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 508.00 | 8 213.00 | | 67 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
EA Autres dettes | 153 697.00 | | | 153 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 604.00 | 1 009 758.00 | | 999 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 898.00 | 1 286 189.00 | | 1 165 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 604.00 | 1 009 758.00 | | 999 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 264.00 | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 661.00 | | 110 661.00 | 110 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 661.00 | | 110 661.00 | 110 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 980.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 246 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 251 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 462 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 462 264.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 301 080.00 | 312 413.00 | | 1 301 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301 080.00 | 312 413.00 | | 1 301 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 301 080.00 | 149 851.00 | | -1 301 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 333.00 | 692 093.00 | | 1 362 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 469.00 | 366 698.00 | | 1 472 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 136.00 | 325 395.00 | | -110 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 577.00 | | 574 836.00 | 1 596 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 787 683.00 | 58 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 787 683.00 | 383 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 229.00 | | 278 611.00 | 45 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551 348.00 | | 294 478.00 | 1 551 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 867.00 | 250 179.00 | | 30 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 746.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 867.00 | 248 433.00 | | 30 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 500 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 246 000.00 | 1 500 000.00 | 1 246 000.00 | 1 246 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 246 000.00 | 1 500 000.00 | 1 246 000.00 | 1 246 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 246 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 508.00 | 67 508.00 | | 67 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 697.00 | 153 697.00 | | 153 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 846.00 | 46 846.00 | | 46 846.00 |
UX Autres créances clients | 79 781.00 | 79 781.00 | | 79 781.00 |
VB T. V. A. | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VC Groupe et associés | 506 854.00 | 506 854.00 | | 506 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 731 282.00 | 731 282.00 | | 731 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902 784.00 | 1 902 784.00 | | 1 902 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 001.00 | 55 001.00 | | 55 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598 322.00 | 2 598 322.00 | | 2 598 322.00 |
VW T.V.A. | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 604.00 | 999 604.00 | | 999 604.00 |