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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 433 000.00 | 133 467.00 | 299 533.00 | 433 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 100.00 | 52 069.00 | 36 031.00 | 88 100.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 583.00 | 1 651 536.00 | 421 047.00 | 2 072 583.00 |
BZ Autres créances | 729 597.00 | | 729 597.00 | 729 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 251.00 | | 760 251.00 | 760 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 834.00 | 1 651 536.00 | 1 181 297.00 | 2 832 834.00 |
CU Autres participations | 1 548 063.00 | 1 466 000.00 | 82 063.00 | 1 548 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 612.00 | 150 612.00 | | 150 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 460 830.00 | 1 460 830.00 | | 1 460 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 897.00 | 141 897.00 | | 141 897.00 |
DH Report à nouveau | -1 510 110.00 | -1 504 915.00 | | -1 510 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 256.00 | -5 194.00 | | -307 256.00 |
DL TOTAL (I) | -48 965.00 | 258 291.00 | | -48 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747.00 | 165.00 | | 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 282.00 | 741 282.00 | | 1 131 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 266.00 | 18 851.00 | | 12 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 968.00 | 32 521.00 | | 85 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 262.00 | 792 819.00 | | 1 230 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 297.00 | 1 051 110.00 | | 1 181 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 100.00 | | 182 100.00 | 182 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 100.00 | | 182 100.00 | 182 100.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 193.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 758.00 | 221 891.00 | | 188 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 014.00 | 227 085.00 | | 496 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 256.00 | -5 194.00 | | -307 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 283.00 | | | 2 110 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 700.00 | 1 551 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 700.00 | 2 072 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 100.00 | | | 521 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589 183.00 | | | 1 589 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 343.00 | 20 193.00 | | 165 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 343.00 | 20 193.00 | | 165 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 466 000.00 | | | 1 466 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 466 000.00 | | | 1 466 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 519.00 | 82 519.00 | | 82 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VC Groupe et associés | 721 857.00 | | | 721 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VI Groupe et associés | 1 131 282.00 | 1 131 282.00 | | 1 131 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 688.00 | 737 688.00 | | 737 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 262.00 | 1 230 262.00 | | 1 230 262.00 |