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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 166 273.00 | | 166 273.00 | 166 273.00 |
AP Constructions | 71 919.00 | 43 463.00 | 28 455.00 | 71 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 518.00 | 2 581.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 189.00 | 162 923.00 | 73 266.00 | 236 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 708.00 | 208 985.00 | 285 723.00 | 494 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BZ Autres créances | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CF Disponibilités | 643 899.00 | | 643 899.00 | 643 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 583.00 | | 687 583.00 | 687 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 292.00 | 208 985.00 | 973 306.00 | 1 182 292.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
DH Report à nouveau | 232 329.00 | 144 631.00 | | 232 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 185.00 | 137 698.00 | | 158 185.00 |
DL TOTAL (I) | 440 155.00 | 331 970.00 | | 440 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 042.00 | 65 293.00 | | 41 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 678.00 | 107 511.00 | | 62 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 211.00 | 67 945.00 | | 53 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 526.00 | 98 420.00 | | 72 526.00 |
EA Autres dettes | 303 691.00 | 323 286.00 | | 303 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 150.00 | 662 457.00 | | 533 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 306.00 | 994 427.00 | | 973 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 723.00 | 621 795.00 | | 508 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | 666.00 | | 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 251.00 | | 1 290 251.00 | 1 290 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 251.00 | | 1 290 251.00 | 1 290 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 439.00 | 357.00 | | 1 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | 58.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 58.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 471.00 | 3 416.00 | | 5 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | 58.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 651.00 | 3 474.00 | | 5 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 471.00 | -3 416.00 | | -5 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 948.00 | 65 840.00 | | 73 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 778.00 | 1 336 076.00 | | 1 295 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 592.00 | 1 198 378.00 | | 1 137 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 185.00 | 137 698.00 | | 158 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 360.00 | 9 615.00 | | 486 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 15 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 269.00 | 494 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 089.00 | 311 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 353.00 | | | 168 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 750.00 | 9 547.00 | | 302 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 257.00 | 68.00 | | 15 257.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 087.00 | 19 896.00 | | 189 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | 775.00 | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 782.00 | 19 121.00 | | 187 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 211.00 | 53 211.00 | | 53 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 691.00 | 303 691.00 | | 303 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
UX Autres créances clients | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VB T. V. A. | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 659.00 | 16 234.00 | 24 425.00 | 40 659.00 |
VI Groupe et associés | 62 678.00 | 62 678.00 | | 62 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 820.00 | 43 683.00 | 14 137.00 | 57 820.00 |
VW T.V.A. | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 148.00 | 508 723.00 | 24 425.00 | 533 148.00 |