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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 160.00 | 619.00 | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 166 273.00 | | 166 273.00 | 166 273.00 |
AP Constructions | 71 919.00 | 51 667.00 | 20 252.00 | 71 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 1 758.00 | 1 341.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 226.00 | 187 866.00 | 52 359.00 | 240 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 445.00 | 244 453.00 | 255 992.00 | 500 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 133.00 | | 38 133.00 | 38 133.00 |
BZ Autres créances | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
CF Disponibilités | 616 068.00 | | 616 068.00 | 616 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 407.00 | | 34 407.00 | 34 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 465.00 | | 711 465.00 | 711 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 910.00 | 244 453.00 | 967 457.00 | 1 211 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
DH Report à nouveau | 228 404.00 | 210 515.00 | | 228 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 762.00 | 197 888.00 | | 145 762.00 |
DL TOTAL (I) | 423 806.00 | 458 044.00 | | 423 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 168.00 | 46 818.00 | | 17 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 860.00 | 74 615.00 | | 42 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 911.00 | 38 156.00 | | 97 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 078.00 | 114 823.00 | | 60 078.00 |
EA Autres dettes | 325 632.00 | 231 061.00 | | 325 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 650.00 | 505 474.00 | | 543 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 457.00 | 963 519.00 | | 967 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 359.00 | 489 043.00 | | 535 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | 22 392.00 | | 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 412.00 | | 1 081 412.00 | 1 081 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 412.00 | | 1 081 412.00 | 1 081 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 141.00 | |
GE Autres charges | | | 19 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 934.00 | 3 919.00 | | 13 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 108.00 | 85 345.00 | | 53 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 522.00 | 1 357 849.00 | | 1 102 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 760.00 | 1 159 961.00 | | 956 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 762.00 | 197 888.00 | | 145 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 513.00 | | 3 930.00 | 496 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 564.00 | | 1 489.00 | 168 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 804.00 | | 2 441.00 | 312 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 310.00 | 18 141.00 | | 226 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 207.00 | 953.00 | | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 103.00 | 17 188.00 | | 224 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 911.00 | 97 911.00 | | 97 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 632.00 | 325 632.00 | | 325 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
UX Autres créances clients | 38 133.00 | 38 133.00 | | 38 133.00 |
VB T. V. A. | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VC Groupe et associés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 427.00 | 8 140.00 | 8 287.00 | 16 427.00 |
VI Groupe et associés | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 531.00 | 109 531.00 | | 109 531.00 |
VW T.V.A. | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 646.00 | 535 359.00 | 8 287.00 | 543 646.00 |