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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 166 273.00 | | 166 273.00 | 166 273.00 |
AP Constructions | 71 919.00 | 55 769.00 | 16 150.00 | 71 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 2 378.00 | 721.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 226.00 | 199 505.00 | 40 720.00 | 240 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 445.00 | 261 433.00 | 239 011.00 | 500 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 742.00 | | 209 742.00 | 209 742.00 |
BZ Autres créances | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
CF Disponibilités | 513 418.00 | | 513 418.00 | 513 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 022.00 | | 767 022.00 | 767 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 467.00 | 261 433.00 | 1 006 034.00 | 1 267 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
DH Report à nouveau | 194 166.00 | 228 404.00 | | 194 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 542.00 | 145 762.00 | | 218 542.00 |
DL TOTAL (I) | 462 348.00 | 423 806.00 | | 462 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 011.00 | 17 168.00 | | 9 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 251.00 | 42 860.00 | | 85 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 334.00 | 97 911.00 | | 107 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 986.00 | 60 078.00 | | 98 986.00 |
EA Autres dettes | 243 101.00 | 325 632.00 | | 243 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 685.00 | 543 650.00 | | 543 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 034.00 | 967 457.00 | | 1 006 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 681.00 | 535 359.00 | | 543 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | 740.00 | | 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 069.00 | | 1 297 069.00 | 1 297 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 069.00 | | 1 297 069.00 | 1 297 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 980.00 | |
GE Autres charges | | | 14 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 974.00 | 13 934.00 | | 2 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 251.00 | 53 108.00 | | 85 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 583.00 | 1 102 522.00 | | 1 300 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 041.00 | 956 760.00 | | 1 082 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 542.00 | 145 762.00 | | 218 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 443.00 | | | 500 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 053.00 | | | 170 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 245.00 | | | 315 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 451.00 | 16 980.00 | | 244 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | 620.00 | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 291.00 | 16 360.00 | | 241 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 334.00 | 107 334.00 | | 107 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 101.00 | 243 101.00 | | 243 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
UX Autres créances clients | 209 742.00 | 209 742.00 | | 209 742.00 |
VB T. V. A. | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VI Groupe et associés | 85 251.00 | 85 251.00 | | 85 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 739.00 | 267 739.00 | | 267 739.00 |
VW T.V.A. | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 681.00 | 543 681.00 | | 543 681.00 |