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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 207.00 | 83.00 | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 166 273.00 | | 166 273.00 | 166 273.00 |
AP Constructions | 71 919.00 | 47 565.00 | 24 354.00 | 71 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 1 138.00 | 1 961.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 785.00 | 175 400.00 | 62 384.00 | 237 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 514.00 | 226 312.00 | 270 202.00 | 496 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 746.00 | | 216 746.00 | 216 746.00 |
BZ Autres créances | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
CF Disponibilités | 452 869.00 | | 452 869.00 | 452 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 316.00 | | 693 316.00 | 693 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 831.00 | 226 312.00 | 963 519.00 | 1 189 831.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
DH Report à nouveau | 210 515.00 | 232 329.00 | | 210 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 888.00 | 158 185.00 | | 193 888.00 |
DL TOTAL (I) | 454 044.00 | 440 155.00 | | 454 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 818.00 | 41 042.00 | | 46 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 615.00 | 62 678.00 | | 78 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 156.00 | 53 211.00 | | 38 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 823.00 | 72 526.00 | | 114 823.00 |
EA Autres dettes | 231 061.00 | 303 691.00 | | 231 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 474.00 | 533 150.00 | | 509 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 519.00 | 973 306.00 | | 963 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 043.00 | 508 723.00 | | 493 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 392.00 | 383.00 | | 22 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 353 027.00 | | 1 353 027.00 | 1 353 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 027.00 | | 1 353 027.00 | 1 353 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 326.00 | |
GE Autres charges | | | 14 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 919.00 | 1 439.00 | | 3 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 471.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 651.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 471.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 345.00 | 73 948.00 | | 89 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 849.00 | 1 295 778.00 | | 1 357 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 961.00 | 1 137 592.00 | | 1 163 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 888.00 | 158 185.00 | | 193 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 706.00 | | | 494 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 353.00 | | | 168 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 208.00 | | | 311 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 983.00 | 17 327.00 | | 208 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 127.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 903.00 | 17 200.00 | | 206 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 061.00 | 231 061.00 | | 231 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
UX Autres créances clients | 216 746.00 | | | 216 746.00 |
VB T. V. A. | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
VI Groupe et associés | 74 615.00 | 74 615.00 | | 74 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 582.00 | 240 445.00 | 14 137.00 | 254 582.00 |
VW T.V.A. | 49 295.00 | 49 295.00 | | 49 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 471.00 | 489 043.00 | 16 428.00 | 505 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |