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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 158.00 | 30 719.00 | 8 439.00 | 39 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 765.00 | 33 427.00 | 46 338.00 | 79 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
BZ Autres créances | 36 236.00 | | 36 236.00 | 36 236.00 |
CF Disponibilités | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 993.00 | | 72 993.00 | 72 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 759.00 | 33 427.00 | 119 332.00 | 152 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DH Report à nouveau | -226 935.00 | -226 617.00 | | -226 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 786.00 | -317.00 | | 58 786.00 |
DL TOTAL (I) | -159 140.00 | -217 927.00 | | -159 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 445.00 | 135 087.00 | | 105 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99.00 | 46 627.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 374.00 | 72 861.00 | | 116 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 532.00 | 69 203.00 | | 55 532.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 47.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 472.00 | 323 828.00 | | 278 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 332.00 | 105 901.00 | | 119 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 372.00 | 277 200.00 | | 278 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 579 311.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 614 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 302.00 | |
GE Autres charges | | | 44 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 938.00 | | | -1 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 584.00 | 1 791 798.00 | | 1 614 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 797.00 | 1 792 116.00 | | 1 555 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 786.00 | -317.00 | | 58 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 616.00 | | 4 419.00 | 75 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 22 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 79 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 167.00 | | 4 419.00 | 35 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 124.00 | 2 302.00 | | 31 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 845.00 | 2 302.00 | | 28 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 374.00 | 116 374.00 | | 116 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
UX Autres créances clients | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | | | 908.00 |
VI Groupe et associés | 105 445.00 | 105 445.00 | | 105 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 328.00 | | | 35 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 830.00 | 58 930.00 | 22 899.00 | 81 830.00 |
VW T.V.A. | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 372.00 | 278 372.00 | | 278 372.00 |