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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 309.00 | 35 951.00 | 10 358.00 | 46 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 64 017.00 | 38 659.00 | 25 358.00 | 64 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
BZ Autres créances | 41 695.00 | | 41 695.00 | 41 695.00 |
CF Disponibilités | 46 980.00 | | 46 980.00 | 46 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 070.00 | | 108 070.00 | 108 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 087.00 | 38 659.00 | 133 428.00 | 172 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DH Report à nouveau | -161 063.00 | -168 149.00 | | -161 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 831.00 | 7 085.00 | | -13 831.00 |
DL TOTAL (I) | -165 886.00 | -152 055.00 | | -165 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 100.00 | 25 565.00 | | 200 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 101.00 | 171 518.00 | | 52 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 112.00 | 59 915.00 | | 47 112.00 |
EA Autres dettes | | 10 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 314.00 | 267 455.00 | | 299 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 428.00 | 115 400.00 | | 133 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 314.00 | 267 455.00 | | 299 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 547 090.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 561 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 874.00 | |
GE Autres charges | | | 44 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 709.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 124.00 | | | -22 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 729.00 | 1 590 295.00 | | 1 561 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 561.00 | 1 583 209.00 | | 1 575 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 831.00 | 7 085.00 | | -13 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 659.00 | | 4 755.00 | 82 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 397.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 397.00 | 64 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 982.00 | | 4 755.00 | 41 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 784.00 | 2 874.00 | | 35 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 505.00 | 2 874.00 | | 33 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 101.00 | 52 101.00 | | 52 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
UX Autres créances clients | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VI Groupe et associés | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 805.00 | 58 257.00 | 1 548.00 | 59 805.00 |
VW T.V.A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 314.00 | 299 314.00 | | 299 314.00 |