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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496.00 | 499.00 | 997.00 | 1 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 309.00 | 41 432.00 | 4 877.00 | 46 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 086.00 | 44 211.00 | 20 874.00 | 65 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 843.00 | | 88 843.00 | 88 843.00 |
BZ Autres créances | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
CF Disponibilités | 56 929.00 | | 56 929.00 | 56 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 536.00 | | 172 536.00 | 172 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 623.00 | 44 211.00 | 193 411.00 | 237 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DH Report à nouveau | -180 453.00 | -174 895.00 | | -180 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 226.00 | -5 558.00 | | 76 226.00 |
DL TOTAL (I) | -95 218.00 | -171 445.00 | | -95 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 903.00 | 184 601.00 | | 169 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 661.00 | 62 651.00 | | 73 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 064.00 | 46 470.00 | | 45 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 629.00 | 293 723.00 | | 288 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 411.00 | 122 278.00 | | 193 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 903.00 | | | 169 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 278 125.00 | | 1 278 125.00 | 1 278 125.00 |
FG Production vendue services | 74 035.00 | | 74 035.00 | 74 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 161.00 | | 1 352 161.00 | 1 352 161.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 604.00 | |
GE Autres charges | | | 30 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 859.00 | 2 353.00 | | 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859.00 | 2 353.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 859.00 | 2 353.00 | | 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 044.00 | 1 610 696.00 | | 1 353 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 817.00 | 1 616 255.00 | | 1 276 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 226.00 | -5 558.00 | | 76 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 017.00 | 1 068.00 | | 64 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 737.00 | 1 068.00 | | 46 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 607.00 | 2 604.00 | | 41 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 327.00 | 2 604.00 | | 39 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 661.00 | 73 661.00 | | 73 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
UX Autres créances clients | 88 843.00 | 88 843.00 | | 88 843.00 |
VB T. V. A. | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VI Groupe et associés | 169 903.00 | 169 903.00 | | 169 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 018.00 | 115 018.00 | | 115 018.00 |
VW T.V.A. | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 629.00 | 288 629.00 | | 288 629.00 |